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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 270.00 | | 209 270.00 | 209 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 11 771.00 | 3 229.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 259.00 | 8 366.00 | 10 893.00 | 19 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 899.00 | 243 698.00 | 100 201.00 | 343 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 081.00 | 263 835.00 | 326 246.00 | 590 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BZ Autres créances | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
CF Disponibilités | 390 855.00 | | 390 855.00 | 390 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 175.00 | | 478 175.00 | 478 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 253.00 | 263 835.00 | 804 419.00 | 1 068 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 209 008.00 | 189 239.00 | | 209 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 461.00 | 217 768.00 | | 175 461.00 |
DL TOTAL (I) | 457 069.00 | 479 608.00 | | 457 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 19 513.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 896.00 | 59 239.00 | | 59 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 502.00 | 92 315.00 | | 128 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 952.00 | 92 223.00 | | 78 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 350.00 | 263 290.00 | | 347 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 419.00 | 742 898.00 | | 804 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 574 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 574 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 151.00 | |
GE Autres charges | | | 134 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 2 157.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | -2 157.00 | | 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 879.00 | 73 360.00 | | 52 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 114.00 | 1 747 771.00 | | 1 646 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 653.00 | 1 530 001.00 | | 1 470 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 461.00 | 217 768.00 | | 175 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 684.00 | 43 151.00 | | 220 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 271.00 | 1 500.00 | | 10 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 413.00 | 41 651.00 | | 210 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 502.00 | 128 502.00 | | 128 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 951.00 | 78 951.00 | | 78 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 896.00 | 59 896.00 | | 59 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 464.00 | 67 464.00 | | 67 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 117.00 | 67 464.00 | 2 653.00 | 70 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 350.00 | 347 350.00 | | 347 350.00 |