| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 270.00 | | 209 270.00 | 209 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 7 271.00 | 7 729.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614.00 | 590.00 | 24.00 | 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 384.00 | 137 726.00 | 158 658.00 | 296 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 921.00 | 145 586.00 | 378 334.00 | 523 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BZ Autres créances | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CF Disponibilités | 243 565.00 | | 243 565.00 | 243 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 897.00 | | 283 897.00 | 283 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 818.00 | 145 586.00 | 662 231.00 | 807 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 56 667.00 | 50 488.00 | | 56 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 825.00 | 156 660.00 | | 177 825.00 |
DL TOTAL (I) | 307 093.00 | 279 747.00 | | 307 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 522.00 | 186 496.00 | | 132 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 550.00 | 137 064.00 | | 125 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 871.00 | 90 629.00 | | 77 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 138.00 | 414 190.00 | | 355 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 231.00 | 693 937.00 | | 662 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 496 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 496 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 59 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 162.00 | |
GE Autres charges | | | 62 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 625.00 | 52 966.00 | | 60 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 949.00 | 1 507 317.00 | | 1 556 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 124.00 | 1 350 657.00 | | 1 379 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 825.00 | 156 660.00 | | 177 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 424.00 | 31 162.00 | | 114 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 653.00 | 29 663.00 | | 108 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 550.00 | 125 550.00 | | 125 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 522.00 | 55 644.00 | 76 878.00 | 132 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 871.00 | 77 871.00 | | 77 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 138.00 | 278 261.00 | 76 878.00 | 355 138.00 |