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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 270.00 | | 209 270.00 | 209 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 8 771.00 | 6 229.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 667.00 | 1 032.00 | 6 635.00 | 7 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 675.00 | 169 974.00 | 134 702.00 | 304 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 265.00 | 179 776.00 | 359 488.00 | 539 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BZ Autres créances | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CF Disponibilités | 320 448.00 | | 320 448.00 | 320 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 134.00 | | 370 134.00 | 370 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 399.00 | 179 776.00 | 729 622.00 | 909 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 84 013.00 | 56 667.00 | | 84 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 547.00 | 177 825.00 | | 205 547.00 |
DL TOTAL (I) | 362 159.00 | 307 093.00 | | 362 159.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 76 878.00 | 132 522.00 | | 76 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 982.00 | 19 196.00 | | 56 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 644.00 | 125 550.00 | | 148 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 960.00 | 77 871.00 | | 84 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 461.00 | 355 138.00 | | 367 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 622.00 | 662 231.00 | | 729 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 601 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 601 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 804.00 | |
GE Autres charges | | | 63 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 563.00 | 60 625.00 | | 60 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 447.00 | 1 556 949.00 | | 1 653 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 900.00 | 1 379 123.00 | | 1 447 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 547.00 | 177 826.00 | | 205 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 586.00 | 34 804.00 | 614.00 | 145 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 271.00 | 1 500.00 | | 7 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 316.00 | 33 304.00 | 614.00 | 138 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 644.00 | 148 644.00 | | 148 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 878.00 | 57 365.00 | 19 513.00 | 76 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 959.00 | 84 959.00 | | 84 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 463.00 | 347 950.00 | 19 513.00 | 367 463.00 |