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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 270.00 | | 209 270.00 | 209 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 13 271.00 | 1 729.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 026.00 | 13 576.00 | 24 450.00 | 38 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 580.00 | 282 362.00 | 127 217.00 | 409 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 528.00 | 309 209.00 | 365 319.00 | 674 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BZ Autres créances | 62 586.00 | | 62 586.00 | 62 586.00 |
CF Disponibilités | 256 678.00 | | 256 678.00 | 256 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 905.00 | | 366 905.00 | 366 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 433.00 | 309 209.00 | 732 224.00 | 1 041 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 234 451.00 | 209 008.00 | | 234 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 495.00 | 175 461.00 | | 170 495.00 |
DL TOTAL (I) | 477 546.00 | 457 069.00 | | 477 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 683.00 | 80 000.00 | | 67 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 59 896.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 106.00 | 128 502.00 | | 108 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 081.00 | 78 952.00 | | 78 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 678.00 | 347 350.00 | | 254 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 224.00 | 804 419.00 | | 732 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 701 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 701 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 859.00 | |
GE Autres charges | | | 179 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 991.00 | 637.00 | | 3 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 6.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 431.00 | 631.00 | | 2 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 650.00 | 52 879.00 | | 48 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 741.00 | 1 646 114.00 | | 1 795 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 247.00 | 1 470 652.00 | | 1 625 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 495.00 | 175 461.00 | | 170 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 835.00 | 46 859.00 | 1 485.00 | 263 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 771.00 | 1 500.00 | | 11 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 064.00 | 45 359.00 | 1 485.00 | 252 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 106.00 | 108 106.00 | | 108 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 081.00 | 78 081.00 | | 78 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 683.00 | 20 139.00 | 47 543.00 | 67 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 747.00 | 86 747.00 | | 86 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 400.00 | 86 747.00 | 2 653.00 | 89 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 678.00 | 207 134.00 | 47 543.00 | 254 678.00 |