| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 934.00 | 30 018.00 | 53 915.00 | 83 934.00 |
040 Immobilisations financières | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 304.00 | 30 018.00 | 74 286.00 | 104 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 491 465.00 | | 491 465.00 | 491 465.00 |
072 Créances – Autres | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
084 Disponibilités | 100 473.00 | | 100 473.00 | 100 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 596 531.00 | | 596 531.00 | 596 531.00 |
110 Total général Actif | 700 836.00 | 30 018.00 | 670 817.00 | 700 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 344 790.00 | |
172 Autres dettes | | | 217 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 670 817.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 565.00 | 10 075.00 | 42 489.00 | 52 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 865.00 | 11 575.00 | 46 289.00 | 57 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 991.00 | | 522 991.00 | 522 991.00 |
BZ Autres créances | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
CF Disponibilités | 81 228.00 | | 81 228.00 | 81 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 284.00 | | 633 284.00 | 633 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 149.00 | 11 575.00 | 679 573.00 | 691 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 090 988.00 | | | 2 090 988.00 |
230 Autres produits | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 094 378.00 | | | 2 094 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 561 615.00 | | | 561 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 356.00 | | | -3 356.00 |
242 Autres charges externes. | 864 961.00 | | | 864 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 381 516.00 | | | 381 516.00 |
252 Charges sociales | 190 177.00 | | | 190 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 027 666.00 | | | 2 027 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 712.00 | | | 66 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
294 Charges financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 226.00 | | | 52 226.00 |
DL TOTAL (I) | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | | | 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 356.00 | | | 78 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 333.00 | | | 271 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 661.00 | | | 254 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 347.00 | | | 617 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 573.00 | | | 679 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 033.00 | | | 527 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | | | 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -605.00 | | | -605.00 |
FG Production vendue services | 1 122 693.00 | | 1 122 693.00 | 1 122 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 693.00 | | 1 122 693.00 | 1 122 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | | | -982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 622.00 | | | 1 127 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 395.00 | | | 1 075 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 226.00 | | | 52 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 864.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 57 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 54 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 897.00 | 1 322.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 897.00 | 1 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 333.00 | 271 333.00 | | 271 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 378.00 | 65 378.00 | | 65 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 632.00 | 82 632.00 | | 82 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 522 991.00 | | | 522 991.00 |
VB T. V. A. | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 856.00 | 552 056.00 | 3 800.00 | 555 856.00 |
VW T.V.A. | 89 019.00 | 89 019.00 | | 89 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 990.00 | 527 033.00 | | 538 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
ST Autres comptes | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
YT Sous‐traitance | 371 770.00 | | | 371 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 048.00 | | | 220 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 719.00 | | | 141 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 693.00 | | | 460 693.00 |