| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 663.00 | 50 860.00 | 45 802.00 | 96 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 074.00 | 50 860.00 | 66 214.00 | 117 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 782.00 | | 731 782.00 | 731 782.00 |
BZ Autres créances | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 135.00 | | 797 135.00 | 797 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 210.00 | 50 860.00 | 863 350.00 | 914 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
DL TOTAL (I) | 144 498.00 | | | 144 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 258.00 | | | 395 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 859.00 | | | 303 859.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 852.00 | | | 718 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 350.00 | | | 863 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 462.00 | | | 700 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 614 444.00 | | 2 614 444.00 | 2 614 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 444.00 | | 2 614 444.00 | 2 614 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 048.00 | | | -4 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 672.00 | | | 2 642 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 811.00 | | | 2 612 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 920.00 | | 49 154.00 | 67 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 546.00 | | 47 116.00 | 49 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 373.00 | | 2 038.00 | 18 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 807.00 | 12 052.00 | | 38 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 807.00 | 12 052.00 | | 38 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 258.00 | 395 258.00 | | 395 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 826.00 | 102 826.00 | | 102 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
UX Autres créances clients | 731 782.00 | | | 731 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 389.00 | | | -18 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 622.00 | 733 210.00 | 20 411.00 | 753 622.00 |
VW T.V.A. | 154 799.00 | 154 799.00 | | 154 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 852.00 | 700 462.00 | | 718 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
ST Autres comptes | 201 020.00 | | | 201 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 533.00 | | | 78 533.00 |
YT Sous‐traitance | 603 032.00 | | | 603 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 901.00 | | | 109 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 006.00 | | | 538 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 145.00 | | | 225 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 653.00 | | | 1 001 653.00 |