| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 095.00 | 114 584.00 | 18 510.00 | 133 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 597.00 | 114 584.00 | 47 012.00 | 161 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 974 451.00 | | 974 451.00 | 974 451.00 |
CF Disponibilités | 189 583.00 | | 189 583.00 | 189 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 359.00 | | 1 192 359.00 | 1 192 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 956.00 | 114 584.00 | 1 239 372.00 | 1 353 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 964.00 | 461 008.00 | | 256 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 015.00 | -204 044.00 | | 52 015.00 |
DL TOTAL (I) | 363 980.00 | 311 964.00 | | 363 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 757.00 | 332 264.00 | | 303 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 644.00 | | | 90 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 014.00 | 152 623.00 | | 267 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 977.00 | 172 470.00 | | 213 977.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 392.00 | 657 557.00 | | 875 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 372.00 | 969 522.00 | | 1 239 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 392.00 | 657 557.00 | | 875 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 287 107.00 | | 2 287 107.00 | 2 287 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 107.00 | | 2 287 107.00 | 2 287 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 603.00 | 62 428.00 | | 32 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 46.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 713.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 3 831.00 | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 3 831.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | -3 119.00 | | -822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 717.00 | 1 558 210.00 | | 2 319 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 702.00 | 1 762 254.00 | | 2 267 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 015.00 | -204 044.00 | | 52 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 328.00 | 63 259.00 | | 57 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 997.00 | | 7 600.00 | 153 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 495.00 | | 7 600.00 | 125 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 957.00 | 27 628.00 | | 86 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 957.00 | 27 628.00 | | 86 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 014.00 | 267 014.00 | | 267 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VB T. V. A. | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VI Groupe et associés | 90 644.00 | 90 644.00 | | 90 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
VP Divers | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 710.00 | 924 710.00 | | 924 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 953.00 | 1 002 953.00 | | 1 002 953.00 |
VW T.V.A. | 194 434.00 | 194 434.00 | | 194 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 392.00 | 875 392.00 | | 875 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 732.00 | 8 622.00 | | 16 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 396.00 | 9 804.00 | | 9 396.00 |
ST Autres comptes | 280 164.00 | 238 486.00 | | 280 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 677.00 | 87 140.00 | | 180 677.00 |
YT Sous‐traitance | 646 643.00 | 451 966.00 | | 646 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 909.00 | 2 311.00 | | 4 909.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -8 669.00 | 41 542.00 | | -8 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 063.00 | 50 164.00 | | 8 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 720.00 | 302 978.00 | | 407 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 888.00 | 233 844.00 | | 271 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 121 790.00 | 791 107.00 | | 1 121 790.00 |