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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 844.00 | 68 681.00 | 37 163.00 | 105 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 256.00 | 68 681.00 | 57 574.00 | 126 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 607.00 | | 672 607.00 | 672 607.00 |
BZ Autres créances | 60 187.00 | | 60 187.00 | 60 187.00 |
CF Disponibilités | 285 146.00 | | 285 146.00 | 285 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 499.00 | | 1 026 499.00 | 1 026 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 755.00 | 68 681.00 | 1 084 073.00 | 1 152 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
DL TOTAL (I) | 125 999.00 | | | 125 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 818.00 | | | 617 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 070.00 | | | 324 070.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 074.00 | | | 958 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 073.00 | | | 1 084 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 023.00 | | | 943 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 300 241.00 | | 3 300 241.00 | 3 300 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 241.00 | | 3 300 241.00 | 3 300 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 339 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 842.00 | | | -37 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 023.00 | | | 3 340 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 882.00 | | | 3 298 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 074.00 | | 9 181.00 | 117 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 663.00 | | 9 181.00 | 96 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 860.00 | 17 821.00 | | 50 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 860.00 | 17 821.00 | | 50 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 818.00 | 617 818.00 | | 617 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 898.00 | 68 898.00 | | 68 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
UX Autres créances clients | 672 607.00 | 672 607.00 | | 672 607.00 |
VB T. V. A. | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 207.00 | 732 795.00 | 20 411.00 | 753 207.00 |
VW T.V.A. | 219 981.00 | 219 981.00 | | 219 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 074.00 | 943 023.00 | | 958 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
ST Autres comptes | 221 967.00 | | | 221 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
YT Sous‐traitance | 941 502.00 | | | 941 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 114.00 | | | 114 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 749.00 | | | 753 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 006.00 | | | 470 006.00 |
ZE Dividendes | 59 640.00 | | | 59 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 342 133.00 | | | 1 342 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |