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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 546.00 | 38 807.00 | 10 738.00 | 49 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 920.00 | 38 807.00 | 29 112.00 | 67 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 328.00 | | 517 328.00 | 517 328.00 |
BZ Autres créances | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CF Disponibilités | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 507.00 | | 581 507.00 | 581 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 428.00 | 38 807.00 | 610 620.00 | 649 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
DL TOTAL (I) | 114 637.00 | | | 114 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 071.00 | | | 309 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 779.00 | | | 183 779.00 |
EA Autres dettes | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 983.00 | | | 495 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 620.00 | | | 610 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 983.00 | | | 495 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 232 600.00 | | 2 232 600.00 | 2 232 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 600.00 | | 2 232 600.00 | 2 232 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 144.00 | | | -6 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 129.00 | | | 2 243 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 922.00 | | | 2 220 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 344.00 | | 3 620.00 | 94 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 044.00 | 67 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 044.00 | 49 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 973.00 | | 3 617.00 | 75 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 370.00 | | 2.00 | 18 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 033.00 | 17 927.00 | 28 153.00 | 49 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 033.00 | 17 927.00 | 28 153.00 | 49 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 071.00 | 309 071.00 | | 309 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 627.00 | 77 627.00 | | 77 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
UX Autres créances clients | 517 328.00 | | | 517 328.00 |
VB T. V. A. | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 782.00 | 525 408.00 | 18 373.00 | 543 782.00 |
VW T.V.A. | 75 992.00 | 75 992.00 | | 75 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 983.00 | 495 983.00 | | 495 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
ST Autres comptes | 191 034.00 | | | 191 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 225.00 | | | 89 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 617 713.00 | | | 617 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 384.00 | | | 373 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 561.00 | | | 165 561.00 |
ZE Dividendes | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 973 425.00 | | | 973 425.00 |