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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 979.00 | 54 835.00 | 60 143.00 | 114 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 391.00 | 54 835.00 | 80 555.00 | 135 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 039.00 | | 447 039.00 | 447 039.00 |
BZ Autres créances | 57 076.00 | | 57 076.00 | 57 076.00 |
CF Disponibilités | 1 040 081.00 | | 1 040 081.00 | 1 040 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 197.00 | | 1 544 197.00 | 1 544 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 588.00 | 54 835.00 | 1 624 753.00 | 1 679 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 758.00 | | | 454 758.00 |
DL TOTAL (I) | 516 008.00 | | | 516 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 444.00 | | | 465 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 999.00 | | | 595 999.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 744.00 | | | 1 108 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 753.00 | | | 1 624 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 746.00 | | | 1 084 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 823 601.00 | | 5 823 601.00 | 5 823 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 823 601.00 | | 5 823 601.00 | 5 823 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 872 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 222 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 311.00 | | | 195 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 882 241.00 | | | 5 882 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 482.00 | | | 5 427 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 758.00 | | | 454 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 976.00 | | | 64 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 011.00 | | 65 470.00 | 174 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 591.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 591.00 | 20 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 091.00 | 135 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 499.00 | 114 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 008.00 | | 65 470.00 | 152 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 986.00 | 31 397.00 | 80 548.00 | 103 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 986.00 | 31 397.00 | 80 548.00 | 103 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 444.00 | 465 444.00 | | 465 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 782.00 | 71 782.00 | | 71 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 311.00 | 186 311.00 | | 186 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
UX Autres créances clients | 447 039.00 | 447 039.00 | | 447 039.00 |
VB T. V. A. | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 252.00 | 23 254.00 | 14 739.00 | 47 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 201.00 | | | -32 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 353.00 | 200 353.00 | | 200 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 527.00 | 504 115.00 | 20 411.00 | 524 527.00 |
VW T.V.A. | 137 552.00 | 137 552.00 | | 137 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 744.00 | 1 084 746.00 | 14 739.00 | 1 108 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
ST Autres comptes | 275 515.00 | | | 275 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
YT Sous‐traitance | 2 237 336.00 | | | 2 237 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 448.00 | | | 129 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 192 954.00 | | | 1 192 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 806 646.00 | | | 806 646.00 |
ZE Dividendes | 153 023.00 | | | 153 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 718 688.00 | | | 2 718 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |