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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 206.00 | 5 269.00 | 12 937.00 | 18 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 180.00 | 13 903.00 | 44 277.00 | 58 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 387.00 | 19 172.00 | 167 214.00 | 186 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
060 Stock marchandises | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
072 Créances – Autres | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
084 Disponibilités | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
110 Total général Actif | 208 410.00 | 19 172.00 | 189 237.00 | 208 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 147.00 | 10 123.00 | | 10 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 563.00 | 132 254.00 | | 146 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 737.00 | | | 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 447.00 | 142 377.00 | | 159 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 932.00 | 5 672.00 | | 3 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 894.00 | -729.00 | | 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 107.00 | 10 849.00 | | 13 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | -2 341.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 48 731.00 | 50 172.00 | | 48 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | 1 355.00 | | 2 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 166.00 | 38 873.00 | | 46 166.00 |
252 Charges sociales | 11 745.00 | 7 940.00 | | 11 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 327.00 | 6 372.00 | | 6 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 571.00 | 118 164.00 | | 133 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 876.00 | 24 212.00 | | 25 876.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 3 759.00 | 5 042.00 | | 3 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | 17 732.00 | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | -867.00 | | 1 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 087.00 | 2 314.00 | | 20 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 437.00 | | | 185 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |