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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 206.00 | 6 682.00 | 11 524.00 | 18 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 180.00 | 18 996.00 | 39 184.00 | 58 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 387.00 | 25 678.00 | 160 709.00 | 186 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
060 Stock marchandises | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
072 Créances – Autres | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
084 Disponibilités | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
110 Total général Actif | 209 529.00 | 25 678.00 | 183 851.00 | 209 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 360.00 | 10 147.00 | | 12 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 278.00 | 146 563.00 | | 158 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 23.00 | 737.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 661.00 | 159 447.00 | | 170 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 897.00 | 3 932.00 | | 4 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 254.00 | 894.00 | | 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 216.00 | 13 107.00 | | 16 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 456.00 | -45.00 | | -2 456.00 |
242 Autres charges externes. | 51 683.00 | 48 731.00 | | 51 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 487.00 | 2 714.00 | | 3 487.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 865.00 | 46 166.00 | | 51 865.00 |
252 Charges sociales | 12 847.00 | 11 745.00 | | 12 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 506.00 | 6 327.00 | | 6 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 298.00 | 133 571.00 | | 145 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 363.00 | 25 876.00 | | 25 363.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 996.00 | 3 759.00 | | 2 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 230.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 1 810.00 | | 3 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 351.00 | 20 087.00 | | 19 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 387.00 | | | 186 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |