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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 206.00 | 8 206.00 | 10 000.00 | 18 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 525.00 | 30 339.00 | 34 186.00 | 64 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 732.00 | 38 546.00 | 154 186.00 | 192 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
060 Stock marchandises | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
072 Créances – Autres | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
084 Disponibilités | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
110 Total général Actif | 219 959.00 | 38 546.00 | 181 413.00 | 219 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 186.00 | 14 485.00 | | 14 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 092.00 | 166 042.00 | | 169 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 777.00 | 675.00 | | 1 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 055.00 | 181 202.00 | | 187 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 313.00 | 7 176.00 | | 7 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -332.00 | -1 337.00 | | -332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 438.00 | 12 483.00 | | 13 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 607.00 | -722.00 | | 2 607.00 |
242 Autres charges externes. | 54 282.00 | 53 157.00 | | 54 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 384.00 | 3 674.00 | | 4 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 536.00 | 58 440.00 | | 60 536.00 |
252 Charges sociales | 13 144.00 | 13 471.00 | | 13 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 322.00 | 6 768.00 | | 6 322.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 694.00 | 153 110.00 | | 161 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 361.00 | 28 091.00 | | 25 361.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 344.00 | | | 344.00 |
294 Charges financières | 1 997.00 | 2 267.00 | | 1 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | | | 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 2 891.00 | | 2 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 971.00 | 22 934.00 | | 20 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 887.00 | | | 192 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 555.00 | | | 555.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 333.00 | | | 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -333.00 | | | -333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |