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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 206.00 | 8 095.00 | 10 111.00 | 18 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 680.00 | 24 352.00 | 40 329.00 | 64 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 887.00 | 32 446.00 | 160 440.00 | 192 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
060 Stock marchandises | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
072 Créances – Autres | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
084 Disponibilités | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
110 Total général Actif | 220 834.00 | 32 446.00 | 188 388.00 | 220 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 485.00 | 12 360.00 | | 14 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 042.00 | 158 278.00 | | 166 042.00 |
230 Autres produits | 675.00 | 23.00 | | 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 202.00 | 170 661.00 | | 181 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 176.00 | 4 897.00 | | 7 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 337.00 | 254.00 | | -1 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 483.00 | 16 216.00 | | 12 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -722.00 | -2 456.00 | | -722.00 |
242 Autres charges externes. | 53 157.00 | 51 683.00 | | 53 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 674.00 | 3 487.00 | | 3 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 440.00 | 51 865.00 | | 58 440.00 |
252 Charges sociales | 13 471.00 | 12 847.00 | | 13 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 768.00 | 6 506.00 | | 6 768.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 110.00 | 145 298.00 | | 153 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 091.00 | 25 363.00 | | 28 091.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 267.00 | 2 996.00 | | 2 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 3 022.00 | | 2 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 934.00 | 19 351.00 | | 22 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 387.00 | | | 186 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |