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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 206.00 | 8 206.00 | 10 000.00 | 18 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 335.00 | 35 977.00 | 28 359.00 | 64 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 542.00 | 44 183.00 | 148 359.00 | 192 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
060 Stock marchandises | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
072 Créances – Autres | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
084 Disponibilités | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
110 Total général Actif | 210 093.00 | 44 183.00 | 165 910.00 | 210 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 713.00 | 14 186.00 | | 11 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 228.00 | 169 092.00 | | 163 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 906.00 | 2 000.00 | | 4 906.00 |
230 Autres produits | 1 172.00 | 1 777.00 | | 1 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 018.00 | 187 055.00 | | 181 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 809.00 | 7 313.00 | | 4 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 086.00 | -332.00 | | 1 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 449.00 | 13 438.00 | | 14 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 834.00 | 2 607.00 | | 834.00 |
242 Autres charges externes. | 49 366.00 | 54 282.00 | | 49 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 175.00 | 4 384.00 | | 5 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 616.00 | 60 536.00 | | 68 616.00 |
252 Charges sociales | 12 461.00 | 13 144.00 | | 12 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 827.00 | 6 322.00 | | 5 827.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 629.00 | 161 694.00 | | 162 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 390.00 | 25 361.00 | | 18 390.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 344.00 | | |
294 Charges financières | 1 502.00 | 1 997.00 | | 1 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 333.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 406.00 | | 2 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 383.00 | 20 971.00 | | 14 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 732.00 | | | 192 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 190.00 | | | 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |