| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 206.00 | 8 206.00 | 10 000.00 | 18 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 335.00 | 41 538.00 | 23 798.00 | 65 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 542.00 | 49 744.00 | 143 798.00 | 193 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
060 Stock marchandises | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
072 Créances – Autres | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
084 Disponibilités | 58 609.00 | | 58 609.00 | 58 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 874.00 | | 69 874.00 | 69 874.00 |
110 Total général Actif | 263 416.00 | 49 744.00 | 213 672.00 | 263 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 432.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 607.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 864.00 | 11 713.00 | | 11 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 583.00 | 163 228.00 | | 160 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 708.00 | 4 906.00 | | 14 708.00 |
230 Autres produits | 1 237.00 | 1 172.00 | | 1 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 393.00 | 181 018.00 | | 188 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 337.00 | 4 809.00 | | 6 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -519.00 | 1 086.00 | | -519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 921.00 | 14 449.00 | | 16 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 236.00 | 834.00 | | -2 236.00 |
242 Autres charges externes. | 51 234.00 | 49 366.00 | | 51 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 972.00 | 5 175.00 | | 4 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 323.00 | 68 616.00 | | 72 323.00 |
252 Charges sociales | 10 552.00 | 12 461.00 | | 10 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 561.00 | 5 827.00 | | 5 561.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 149.00 | 162 629.00 | | 165 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 244.00 | 18 390.00 | | 23 244.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | 742.00 | 1 502.00 | | 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 2 505.00 | | 1 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 776.00 | 14 383.00 | | 20 776.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 542.00 | | | 192 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 539.00 | | | 44 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |