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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 38 895.00 | 281 104.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 256.00 | 59 055.00 | 187 200.00 | 246 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 295.00 | 87 163.00 | 251 132.00 | 338 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 536.00 | 186 026.00 | 818 509.00 | 1 004 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 265.00 | | 457 265.00 | 457 265.00 |
BN En cours de production de biens | 350 554.00 | | 350 554.00 | 350 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 434.00 | 28 384.00 | 1 478 049.00 | 1 506 434.00 |
BZ Autres créances | 276 326.00 | | 276 326.00 | 276 326.00 |
CF Disponibilités | 231 373.00 | | 231 373.00 | 231 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 716.00 | 28 384.00 | 2 808 331.00 | 2 836 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 252.00 | 214 411.00 | 3 626 841.00 | 3 841 252.00 |
CU Autres participations | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 823.00 | | | -68 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
DL TOTAL (I) | 135 838.00 | | | 135 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 680.00 | | | 590 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 716.00 | | | 856 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 875.00 | | | 841 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 730.00 | | | 797 730.00 |
EA Autres dettes | 378 311.00 | | | 378 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 002.00 | | | 3 491 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 841.00 | | | 3 626 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 465 313.00 | | | 3 465 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590 680.00 | | | 590 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
FD Production vendue biens | 3 489 972.00 | 476 870.00 | 3 966 842.00 | 3 489 972.00 |
FG Production vendue services | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 471.00 | 476 870.00 | 3 977 341.00 | 3 500 471.00 |
FM Production stockée | | | 311 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 294 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 450 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 384.00 | |
GE Autres charges | | | 7 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 568 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 274 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 291 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 570 919.00 | | | 2 570 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 621 772.00 | | | 2 621 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253 458.00 | | | 1 253 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322 928.00 | | | 1 322 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298 844.00 | | | 1 298 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 916 345.00 | | | 6 916 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 911 683.00 | | | 6 911 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 918.00 | 87 339.00 | 6 230.00 | 104 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 006.00 | 87 339.00 | 6 230.00 | 104 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 384.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 875.00 | 841 875.00 | | 841 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 027.00 | 1 235 027.00 | | 1 235 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 681.00 | 590 681.00 | | 590 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 396.00 | 1 797 523.00 | 5 873.00 | 1 803 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 313.00 | 3 465 313.00 | | 3 465 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 542.00 | | | 71 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
ST Autres comptes | 636 512.00 | | | 636 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 870 855.00 | | | 870 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 457.00 | | | 73 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 966.00 | | | 629 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 028.00 | | | 291 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 599 156.00 | | | 1 599 156.00 |