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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 627 715.00 | 202 981.00 | 424 734.00 | 627 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 350.00 | 190 357.00 | 105 992.00 | 296 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 728.00 | 276 075.00 | 92 652.00 | 368 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 325.00 | 671 225.00 | 805 100.00 | 1 476 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941 132.00 | | 941 132.00 | 941 132.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 661.00 | | 1 517 661.00 | 1 517 661.00 |
BZ Autres créances | 294 463.00 | | 294 463.00 | 294 463.00 |
CF Disponibilités | 90 123.00 | | 90 123.00 | 90 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 089.00 | | 2 858 089.00 | 2 858 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 414.00 | 671 225.00 | 3 663 188.00 | 4 334 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 333.00 | 533 333.00 | | 533 333.00 |
DH Report à nouveau | -260 717.00 | -264 663.00 | | -260 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 055.00 | 3 947.00 | | 5 055.00 |
DL TOTAL (I) | 277 671.00 | 272 616.00 | | 277 671.00 |
DP Provisions pour risques | 25 800.00 | 21 610.00 | | 25 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 800.00 | 21 610.00 | | 25 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 523.00 | 410 114.00 | | 201 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 930.00 | 486 740.00 | | 137 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 283.00 | 2 034 047.00 | | 1 741 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 559.00 | 643 432.00 | | 621 559.00 |
EA Autres dettes | 653 797.00 | 623 309.00 | | 653 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 717.00 | 4 197 642.00 | | 3 359 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 188.00 | 4 491 868.00 | | 3 663 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 188 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 188 971.00 | |
FM Production stockée | | | -187 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753 635.00 | 168 045.00 | | 753 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753 635.00 | 168 045.00 | | 753 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 451.00 | 98 040.00 | | 56 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 451.00 | 98 040.00 | | 56 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697 184.00 | 70 005.00 | | 697 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 988.00 | 4 490 128.00 | | 2 765 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 934.00 | 4 486 181.00 | | 2 760 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 055.00 | 3 947.00 | | 5 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 824.00 | | 18 441.00 | 1 463 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 870.00 | 51 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 940.00 | 1 476 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 1 372 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 441.00 | | 14 421.00 | 1 359 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 571.00 | | 4 020.00 | 52 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 747.00 | 102 395.00 | 916.00 | 569 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 936.00 | 102 395.00 | 916.00 | 567 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 610.00 | 4 190.00 | | 21 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 610.00 | 4 190.00 | | 21 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 283.00 | 1 741 283.00 | | 1 741 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 559.00 | 621 559.00 | | 621 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 727.00 | 791 727.00 | | 791 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 661.00 | 1 517 661.00 | | 1 517 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 464.00 | 212 402.00 | 82 061.00 | 294 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 046.00 | 1 731 913.00 | 110 133.00 | 1 842 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 187.00 | 3 358 187.00 | | 3 358 187.00 |