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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 627 715.00 | 240 983.00 | 386 732.00 | 627 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 997.00 | 220 171.00 | 104 826.00 | 324 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 412.00 | 299 772.00 | 58 640.00 | 358 412.00 |
AX Avances et acomptes | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 529.00 | 762 738.00 | 726 792.00 | 1 489 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 006.00 | | 861 006.00 | 861 006.00 |
BN En cours de production de biens | 366 527.00 | | 366 527.00 | 366 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 631.00 | 400.00 | 1 503 231.00 | 1 503 631.00 |
BZ Autres créances | 506 994.00 | | 506 994.00 | 506 994.00 |
CF Disponibilités | 159 036.00 | | 159 036.00 | 159 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 346.00 | 400.00 | 3 464 946.00 | 3 465 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 875.00 | 763 138.00 | 4 191 738.00 | 4 954 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 333.00 | 533 333.00 | | 533 333.00 |
DH Report à nouveau | -255 662.00 | -260 717.00 | | -255 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 441.00 | 5 055.00 | | 37 441.00 |
DL TOTAL (I) | 315 112.00 | 277 671.00 | | 315 112.00 |
DP Provisions pour risques | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 013.00 | 201 523.00 | | 202 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 930.00 | 137 930.00 | | 137 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 185.00 | 1 530.00 | | 10 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 986.00 | 1 741 283.00 | | 2 233 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 424.00 | 621 559.00 | | 876 424.00 |
EA Autres dettes | 384 050.00 | 653 797.00 | | 384 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 237.00 | 2 095.00 | | 6 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 825.00 | 3 359 717.00 | | 3 850 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 738.00 | 3 663 188.00 | | 4 191 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 308 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 308 968.00 | |
FM Production stockée | | | 366 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 688 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 351.00 | |
GE Autres charges | | | 5 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 704 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 910.00 | 753 635.00 | | 92 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 159.00 | 56 451.00 | | 38 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 751.00 | 697 184.00 | | 54 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 781 677.00 | 2 765 988.00 | | 5 781 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 744 235.00 | 2 760 934.00 | | 5 744 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 441.00 | 5 055.00 | | 37 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 325.00 | | 46 145.00 | 1 476 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 820.00 | 40 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 941.00 | 1 489 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 121.00 | 1 397 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 793.00 | | 45 881.00 | 1 372 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 721.00 | | 264.00 | 51 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 225.00 | 103 951.00 | 12 439.00 | 671 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 414.00 | 103 951.00 | 12 439.00 | 669 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 986.00 | 2 233 986.00 | | 2 233 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 424.00 | 876 424.00 | | 876 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 981.00 | 465 766.00 | | 521 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 631.00 | 1 503 631.00 | | 1 503 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 995.00 | 506 995.00 | | 506 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 105.00 | 2 027 090.00 | 25 015.00 | 2 052 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 641.00 | 3 584 427.00 | 200 000.00 | 3 840 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |