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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 1 788.00 | 22.00 | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 479 280.00 | 59 109.00 | 420 170.00 | 479 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 856.00 | 84 571.00 | 203 284.00 | 287 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 923.00 | 131 085.00 | 223 837.00 | 354 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 750.00 | 276 553.00 | 996 196.00 | 1 272 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 874.00 | | 623 874.00 | 623 874.00 |
BN En cours de production de biens | 984 033.00 | | 984 033.00 | 984 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 377.00 | 28 103.00 | 1 097 274.00 | 1 125 377.00 |
BZ Autres créances | 230 060.00 | | 230 060.00 | 230 060.00 |
CF Disponibilités | 198 761.00 | | 198 761.00 | 198 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 207.00 | 28 103.00 | 3 142 104.00 | 3 170 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 957.00 | 304 657.00 | 4 138 300.00 | 4 442 957.00 |
CU Autres participations | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 333.00 | | | 533 333.00 |
DH Report à nouveau | -64 161.00 | | | -64 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 201.00 | | | -87 201.00 |
DL TOTAL (I) | 381 970.00 | | | 381 970.00 |
DP Provisions pour risques | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 335.00 | | | 589 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 050.00 | | | 118 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 851.00 | | | 1 903 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 915.00 | | | 671 915.00 |
EA Autres dettes | 404 905.00 | | | 404 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 719 521.00 | | | 3 719 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 300.00 | | | 4 138 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 688 057.00 | | | 3 688 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589 335.00 | | | 589 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 537.00 | | | 1 004 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 552.00 | | | 984 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 027.00 | 90 527.00 | | 186 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 877.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 115.00 | 89 651.00 | | 185 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 385.00 | 21 421.00 | 21 703.00 | 28 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 385.00 | 58 230.00 | 21 703.00 | 28 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 421.00 | 21 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 852.00 | 1 903 852.00 | | 1 903 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 956.00 | 522 956.00 | | 522 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 378.00 | | | 1 125 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 335.00 | 589 335.00 | | 589 335.00 |
VP Divers | 230 061.00 | | | 230 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 915.00 | 671 915.00 | | 671 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 680.00 | 1 360 450.00 | 5 230.00 | 1 365 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 688 057.00 | 3 688 057.00 | | 3 688 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
ST Autres comptes | 624 818.00 | | | 624 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
YT Sous‐traitance | 833 232.00 | | | 833 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 411.00 | | | 45 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 057.00 | | | 396 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 051.00 | | | 384 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 559 570.00 | | | 1 559 570.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |