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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 627 715.00 | 164 980.00 | 462 735.00 | 627 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 856.00 | 164 794.00 | 123 062.00 | 287 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 870.00 | 238 163.00 | 125 708.00 | 363 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 824.00 | 569 747.00 | 894 077.00 | 1 463 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904 317.00 | | 904 317.00 | 904 317.00 |
BN En cours de production de biens | 187 297.00 | | 187 297.00 | 187 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 643.00 | 843.00 | 1 580 799.00 | 1 581 643.00 |
BZ Autres créances | 705 032.00 | | 705 032.00 | 705 032.00 |
CF Disponibilités | 194 783.00 | | 194 783.00 | 194 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 635.00 | 843.00 | 3 597 791.00 | 3 598 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 458.00 | 570 590.00 | 4 491 868.00 | 5 062 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 333.00 | 533 333.00 | | 533 333.00 |
DH Report à nouveau | -264 663.00 | -266 350.00 | | -264 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 947.00 | 1 686.00 | | 3 947.00 |
DL TOTAL (I) | 272 616.00 | 268 670.00 | | 272 616.00 |
DP Provisions pour risques | 21 610.00 | 93 610.00 | | 21 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 610.00 | 93 610.00 | | 21 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 114.00 | 53 876.00 | | 410 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 740.00 | 296 755.00 | | 486 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 047.00 | 1 389 015.00 | | 2 034 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 432.00 | 707 173.00 | | 643 432.00 |
EA Autres dettes | 623 309.00 | 1 433 892.00 | | 623 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 642.00 | 3 887 056.00 | | 4 197 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 868.00 | 4 249 335.00 | | 4 491 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 300 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 300 137.00 | |
FM Production stockée | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 322 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 784 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 388 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 045.00 | 1 678 742.00 | | 168 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 040.00 | 134 896.00 | | 98 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 005.00 | 1 543 846.00 | | 70 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 490 128.00 | 3 688 486.00 | | 4 490 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 181.00 | 3 686 800.00 | | 4 486 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 947.00 | 1 686.00 | | 3 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 211.00 | | 40 937.00 | 1 426 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 324.00 | 52 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 324.00 | 1 463 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 874.00 | | 25 567.00 | 1 333 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 525.00 | | 15 370.00 | 40 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 588.00 | 99 159.00 | | 470 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 777.00 | 99 159.00 | | 468 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 610.00 | | 72 000.00 | 93 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 610.00 | | 72 000.00 | 93 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 047.00 | 2 034 047.00 | | 2 034 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 432.00 | 643 432.00 | | 643 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 048.00 | 705 025.00 | | 1 110 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 643.00 | 1 581 643.00 | | 1 581 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 114.00 | 410 114.00 | | 410 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 032.00 | 650 124.00 | 54 909.00 | 705 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 037.00 | 2 256 207.00 | 83 830.00 | 2 340 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 197 642.00 | 3 792 618.00 | | 4 197 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |