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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 627 715.00 | 126 978.00 | 500 737.00 | 627 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 856.00 | 139 589.00 | 148 267.00 | 287 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 303.00 | 202 209.00 | 136 094.00 | 338 303.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 211.00 | 470 588.00 | 955 623.00 | 1 426 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841 040.00 | | 841 040.00 | 841 040.00 |
BN En cours de production de biens | 186 702.00 | | 186 702.00 | 186 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 662.00 | 7 493.00 | 1 973 170.00 | 1 980 662.00 |
BZ Autres créances | 208 242.00 | | 208 242.00 | 208 242.00 |
CF Disponibilités | 65 506.00 | | 65 506.00 | 65 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 205.00 | 7 493.00 | 3 293 713.00 | 3 301 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 416.00 | 478 080.00 | 4 249 336.00 | 4 727 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 333.00 | 533 333.00 | | 533 333.00 |
DH Report à nouveau | -266 350.00 | -151 362.00 | | -266 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686.00 | -114 987.00 | | 1 686.00 |
DL TOTAL (I) | 268 670.00 | 266 983.00 | | 268 670.00 |
DP Provisions pour risques | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 876.00 | 608 010.00 | | 53 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 755.00 | 162 407.00 | | 296 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 346.00 | 18 104.00 | | 6 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 015.00 | 1 351 689.00 | | 1 389 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 173.00 | 1 032 300.00 | | 707 173.00 |
EA Autres dettes | 1 433 892.00 | 662 357.00 | | 1 433 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 887 056.00 | 3 834 866.00 | | 3 887 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 336.00 | 4 101 850.00 | | 4 249 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 039 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 039 125.00 | |
FM Production stockée | | | -59 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 273.00 | |
GE Autres charges | | | 20 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 537 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 542 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 678 742.00 | 1 945 780.00 | | 1 678 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 896.00 | 303 530.00 | | 134 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 543 846.00 | 1 642 250.00 | | 1 543 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 486.00 | 4 779 692.00 | | 3 688 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 799.00 | 4 894 679.00 | | 3 686 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686.00 | -114 987.00 | | 1 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 668.00 | | 174 543.00 | 1 251 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 679.00 | | 156 195.00 | 1 177 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 177.00 | | 18 348.00 | 22 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 158.00 | 103 430.00 | | 367 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 347.00 | 103 430.00 | | 365 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 610.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 015.00 | 1 389 015.00 | | 1 389 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 515 608.00 | 1 433 892.00 | | 1 515 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880 710.00 | 3 583 956.00 | | 3 880 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
UX Autres créances clients | 208 242.00 | 208 242.00 | | 208 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 876.00 | | 53 876.00 | 53 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707 173.00 | 707 173.00 | | 707 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |