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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 478.00 | 4 185.00 | 7 293.00 | 11 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 801.00 | 21 708.00 | 81 093.00 | 102 801.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 279.00 | 25 893.00 | 99 386.00 | 125 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 515.00 | | 134 515.00 | 134 515.00 |
BZ Autres créances | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CF Disponibilités | 360 610.00 | | 360 610.00 | 360 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 713.00 | | 507 713.00 | 507 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 992.00 | 25 893.00 | 607 099.00 | 632 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 170 670.00 | | | 170 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 733.00 | 172 970.00 | | 154 733.00 |
DL TOTAL (I) | 350 703.00 | 195 970.00 | | 350 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 837.00 | 25 005.00 | | 11 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 674.00 | 8 496.00 | | 11 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 536.00 | 231 742.00 | | 232 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 396.00 | 265 244.00 | | 256 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 099.00 | 461 214.00 | | 607 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 396.00 | 265 244.00 | | 256 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 282.00 | | 1 346 282.00 | 1 346 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 282.00 | | 1 346 282.00 | 1 346 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 401.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 255.00 | 8 040.00 | | 6 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 499.00 | 8 040.00 | | 8 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 499.00 | -8 040.00 | | -6 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 510.00 | 65 284.00 | | 53 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 320.00 | 1 031 203.00 | | 1 350 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 588.00 | 858 232.00 | | 1 195 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 733.00 | 172 970.00 | | 154 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 796.00 | | 69 789.00 | 58 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 306.00 | 125 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 306.00 | 114 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 796.00 | | 58 789.00 | 58 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 554.00 | 20 401.00 | 1 062.00 | 6 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 554.00 | 20 401.00 | 1 062.00 | 6 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 797.00 | 103 797.00 | | 103 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 134.00 | | | 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 104.00 | 158 104.00 | | 158 104.00 |
VW T.V.A. | 78 860.00 | 78 860.00 | | 78 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 396.00 | 256 396.00 | | 256 396.00 |