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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 634.00 | 21 611.00 | 3 024.00 | 24 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 340.00 | 75 860.00 | 57 480.00 | 133 340.00 |
BF Prêts | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 785.00 | 97 471.00 | 61 315.00 | 158 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 283.00 | 7 145.00 | 323 138.00 | 330 283.00 |
BZ Autres créances | 104 484.00 | | 104 484.00 | 104 484.00 |
CF Disponibilités | 479 145.00 | | 479 145.00 | 479 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 168.00 | 7 145.00 | 919 023.00 | 926 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 953.00 | 104 615.00 | 980 337.00 | 1 084 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 424 741.00 | 299 332.00 | | 424 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 894.00 | 205 708.00 | | 170 894.00 |
DL TOTAL (I) | 620 935.00 | 530 341.00 | | 620 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 105.00 | 51 255.00 | | 32 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 394.00 | 19 215.00 | | 23 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 903.00 | 341 346.00 | | 303 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 403.00 | 411 816.00 | | 359 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 337.00 | 942 156.00 | | 980 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 304.00 | | 24 381.00 | 148 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 158 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 157 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 515.00 | | 24 359.00 | 147 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | 22.00 | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 487.00 | 34 041.00 | 16 058.00 | 79 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 487.00 | 34 041.00 | 16 058.00 | 79 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
UP Prêts | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 301 704.00 | 301 704.00 | | 301 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VI Groupe et associés | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 938.00 | 49 938.00 | | 49 938.00 |
VP Divers | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 061.00 | 444 311.00 | 750.00 | 445 061.00 |
VW T.V.A. | 166 114.00 | 166 114.00 | | 166 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 403.00 | 359 403.00 | | 359 403.00 |