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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 974.00 | 17 298.00 | 2 676.00 | 19 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 406.00 | 42 682.00 | 85 724.00 | 128 406.00 |
BF Prêts | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 419.00 | 59 980.00 | 88 439.00 | 148 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 306.00 | | 275 306.00 | 275 306.00 |
BZ Autres créances | 134 404.00 | | 134 404.00 | 134 404.00 |
CF Disponibilités | 147 840.00 | | 147 840.00 | 147 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 600.00 | | 560 600.00 | 560 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 019.00 | 59 980.00 | 649 039.00 | 709 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 299 738.00 | 270 203.00 | | 299 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 881.00 | 86 342.00 | | 51 881.00 |
DL TOTAL (I) | 376 918.00 | 381 845.00 | | 376 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 276.00 | 33 681.00 | | 46 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 664.00 | 8 593.00 | | 15 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 569.00 | 207 839.00 | | 209 569.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 121.00 | 250 112.00 | | 272 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 039.00 | 631 957.00 | | 649 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 121.00 | 250 112.00 | | 272 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 634.00 | | 1 250 634.00 | 1 250 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 634.00 | | 1 250 634.00 | 1 250 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 480.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 644.00 | 5 900.00 | | 13 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 644.00 | 5 900.00 | | 13 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 343.00 | 2 079.00 | | 7 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 134.00 | 7 100.00 | | 24 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 477.00 | 9 180.00 | | 31 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 833.00 | -3 280.00 | | -17 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 17 348.00 | | 3 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 859.00 | 1 113 682.00 | | 1 264 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 978.00 | 1 027 340.00 | | 1 212 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 881.00 | 86 342.00 | | 51 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 762.00 | | 40 205.00 | 161 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 561.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 561.00 | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 547.00 | 148 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 987.00 | 148 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 162.00 | | 40 205.00 | 154 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 913.00 | 36 480.00 | 29 413.00 | 52 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 913.00 | 36 480.00 | 29 413.00 | 52 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 332.00 | 54 332.00 | | 54 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 588.00 | 95 588.00 | | 95 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UP Prêts | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 275 306.00 | 275 306.00 | | 275 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VB T. V. A. | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 932.00 | 104 932.00 | | 104 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 049.00 | 411 049.00 | | 411 049.00 |
VW T.V.A. | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 121.00 | 272 121.00 | | 272 121.00 |