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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 983.00 | 23 275.00 | 2 708.00 | 25 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 307.00 | 68 974.00 | 58 332.00 | 127 307.00 |
BF Prêts | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 101.00 | 92 249.00 | 61 852.00 | 154 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 496.00 | 7 145.00 | 521 351.00 | 528 496.00 |
BZ Autres créances | 111 729.00 | | 111 729.00 | 111 729.00 |
CF Disponibilités | 550 566.00 | | 550 566.00 | 550 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 735.00 | 7 145.00 | 1 193 591.00 | 1 200 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 836.00 | 99 394.00 | 1 255 442.00 | 1 354 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 442 635.00 | 424 741.00 | | 442 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 159.00 | 170 894.00 | | 56 159.00 |
DL TOTAL (I) | 524 094.00 | 620 935.00 | | 524 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 942.00 | 32 105.00 | | 24 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 296.00 | 23 394.00 | | 13 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 111.00 | 303 903.00 | | 693 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 349.00 | 359 403.00 | | 731 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 442.00 | 980 337.00 | | 1 255 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 349.00 | 359 403.00 | | 731 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 785.00 | | 34 035.00 | 158 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 719.00 | 154 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 719.00 | 153 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 974.00 | | 34 035.00 | 157 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 471.00 | 25 465.00 | 30 686.00 | 97 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 471.00 | 25 465.00 | 30 686.00 | 97 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 359.00 | 81 359.00 | | 81 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 719.00 | 411 719.00 | | 411 719.00 |
UP Prêts | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 499 917.00 | 499 917.00 | | 499 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VI Groupe et associés | 70 842.00 | 70 842.00 | | 70 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 675.00 | 78 675.00 | | 78 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 578.00 | 645 828.00 | 750.00 | 646 578.00 |
VW T.V.A. | 131 719.00 | 131 719.00 | | 131 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 349.00 | 731 349.00 | | 731 349.00 |