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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 741.00 | 25 902.00 | 19 840.00 | 45 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 000.00 | 74 604.00 | 47 397.00 | 122 000.00 |
BF Prêts | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 553.00 | 100 505.00 | 68 047.00 | 168 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 770.00 | 7 145.00 | 341 625.00 | 348 770.00 |
BZ Autres créances | 130 229.00 | | 130 229.00 | 130 229.00 |
CF Disponibilités | 709 213.00 | | 709 213.00 | 709 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 880.00 | 7 145.00 | 1 190 736.00 | 1 197 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 433.00 | 107 650.00 | 1 258 783.00 | 1 366 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 498 794.00 | 442 635.00 | | 498 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 702.00 | 56 159.00 | | -132 702.00 |
DL TOTAL (I) | 391 392.00 | 524 094.00 | | 391 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | 24 942.00 | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 134.00 | 13 296.00 | | 24 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 626.00 | 693 111.00 | | 841 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 391.00 | 731 349.00 | | 867 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 783.00 | 1 255 442.00 | | 1 258 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 101.00 | | 35 434.00 | 154 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 982.00 | 168 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 982.00 | 167 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 290.00 | | 35 434.00 | 153 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 249.00 | 27 628.00 | 19 372.00 | 92 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 249.00 | 27 628.00 | 19 372.00 | 92 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 853.00 | 570 853.00 | | 570 853.00 |
UP Prêts | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 320 191.00 | 320 191.00 | | 320 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
VB T. V. A. | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 036.00 | 89 036.00 | | 89 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 309.00 | 481 559.00 | 750.00 | 482 309.00 |
VW T.V.A. | 169 161.00 | 169 161.00 | | 169 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 391.00 | 867 391.00 | | 867 391.00 |