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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 947.00 | 23 801.00 | -1 854.00 | 21 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 568.00 | 55 687.00 | 69 881.00 | 125 568.00 |
BF Prêts | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 304.00 | 79 487.00 | 68 817.00 | 148 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 189.00 | | 240 189.00 | 240 189.00 |
BZ Autres créances | 83 969.00 | | 83 969.00 | 83 969.00 |
CF Disponibilités | 538 078.00 | | 538 078.00 | 538 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 340.00 | | 873 340.00 | 873 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 644.00 | 79 487.00 | 942 156.00 | 1 021 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 299 332.00 | 299 738.00 | | 299 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 708.00 | 51 881.00 | | 205 708.00 |
DL TOTAL (I) | 530 341.00 | 376 918.00 | | 530 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 255.00 | 46 276.00 | | 51 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 215.00 | 15 664.00 | | 19 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 346.00 | 209 569.00 | | 341 346.00 |
EA Autres dettes | | 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 816.00 | 272 121.00 | | 411 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 156.00 | 649 039.00 | | 942 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 816.00 | 272 121.00 | | 411 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 816.00 | | 1 345 816.00 | 1 345 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 816.00 | | 1 345 816.00 | 1 345 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 864.00 | |
GE Autres charges | | | 6 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 13 644.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 13 644.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 692.00 | 7 343.00 | | 3 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195.00 | 24 134.00 | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 887.00 | 31 477.00 | | 4 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 220.00 | -17 833.00 | | -2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 714.00 | 3 055.00 | | 62 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 201.00 | 1 264 859.00 | | 1 352 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 493.00 | 1 212 978.00 | | 1 146 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 708.00 | 51 881.00 | | 205 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 419.00 | | 11 436.00 | 148 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 551.00 | 148 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 551.00 | 147 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 380.00 | | 10 686.00 | 148 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | 750.00 | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 980.00 | 29 864.00 | 10 356.00 | 59 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 980.00 | 29 864.00 | 10 356.00 | 59 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 123.00 | 63 123.00 | | 63 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 425.00 | 155 425.00 | | 155 425.00 |
UP Prêts | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 240 189.00 | 240 189.00 | | 240 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
VB T. V. A. | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VI Groupe et associés | 63 539.00 | 63 539.00 | | 63 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 301.00 | 333 551.00 | 750.00 | 334 301.00 |
VW T.V.A. | 99 978.00 | 99 978.00 | | 99 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 816.00 | 411 816.00 | | 411 816.00 |