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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
CF Disponibilités | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 680.00 | | 428 680.00 | 428 680.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 288.00 | | | -13 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 288.00 | | | -13 288.00 |
DL TOTAL (I) | -8 288.00 | | | -8 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 689.00 | | | 305 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 101 020.00 | | | 101 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 969.00 | | | 436 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 680.00 | | | 428 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 288.00 | | | -13 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 020.00 | | | 101 020.00 |
VC Groupe et associés | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 689.00 | 44 841.00 | 168 710.00 | 305 689.00 |
VI Groupe et associés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 969.00 | 75 100.00 | 168 710.00 | 436 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
ST Autres comptes | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400.00 | | | 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 773.00 | | | 5 773.00 |