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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 500.00 | 38 309.00 | 371 191.00 | 409 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CF Disponibilités | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 621.00 | | 35 621.00 | 35 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 121.00 | 38 309.00 | 406 812.00 | 445 121.00 |
CU Autres participations | 400 099.00 | 38 309.00 | 361 790.00 | 400 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 753.00 | 132 460.00 | | 147 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 598.00 | 15 293.00 | | 46 598.00 |
DL TOTAL (I) | 199 852.00 | 153 253.00 | | 199 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 47 640.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 529.00 | 80 751.00 | | 69 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 1 995.00 | | 3 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
EA Autres dettes | 112 116.00 | 110 459.00 | | 112 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 960.00 | 240 847.00 | | 206 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 812.00 | 394 100.00 | | 406 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 050.00 | 50 000.00 | | 130 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 450.00 | 34 709.00 | | 83 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 598.00 | 15 291.00 | | 46 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 961.00 | 67 961.00 | | 67 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 117.00 | 112 117.00 | | 112 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VC Groupe et associés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 960.00 | 206 960.00 | | 206 960.00 |