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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 819.00 | | 439 819.00 | 439 819.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 201.00 | | | -27 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 693.00 | | | 86 693.00 |
DL TOTAL (I) | 64 491.00 | | | 64 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 726.00 | | | 224 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
EA Autres dettes | 104 073.00 | | | 104 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 327.00 | | | 375 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 819.00 | | | 439 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 342.00 | | | 196 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 693.00 | | | 86 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 073.00 | 104 073.00 | | 104 073.00 |
VC Groupe et associés | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 726.00 | 45 741.00 | 178 985.00 | 224 726.00 |
VI Groupe et associés | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 327.00 | 196 342.00 | 178 985.00 | 375 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
ST Autres comptes | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |