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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | 11 921.00 | 388 079.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 114 396.00 | | 114 396.00 | 114 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 396.00 | | 114 396.00 | 114 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 396.00 | 11 921.00 | 502 475.00 | 514 396.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | 11 921.00 | 388 079.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 176.00 | 47 201.00 | | 104 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 283.00 | 56 975.00 | | 28 283.00 |
DL TOTAL (I) | 137 960.00 | 109 676.00 | | 137 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 896.00 | 138 800.00 | | 93 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 812.00 | 109 345.00 | | 159 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 074.00 | | 1 977.00 |
EA Autres dettes | 108 827.00 | 107 219.00 | | 108 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 515.00 | 356 439.00 | | 364 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 475.00 | 466 115.00 | | 502 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 765.00 | 264 301.00 | | 317 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 67 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 717.00 | 10 025.00 | | 21 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 283.00 | 56 975.00 | | 28 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 828.00 | 108 828.00 | | 108 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 897.00 | 47 147.00 | 46 749.00 | 93 897.00 |
VI Groupe et associés | 69 047.00 | 69 047.00 | | 69 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 515.00 | 317 766.00 | 46 749.00 | 364 515.00 |