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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 65 875.00 | | 65 875.00 | 65 875.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 115.00 | | 66 115.00 | 66 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 115.00 | | 466 115.00 | 466 115.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 201.00 | 58 991.00 | | 47 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 975.00 | -11 790.00 | | 56 975.00 |
DL TOTAL (I) | 109 676.00 | 52 701.00 | | 109 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 800.00 | 182 398.00 | | 138 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 345.00 | 99 368.00 | | 109 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 3 952.00 | | 1 074.00 |
EA Autres dettes | 107 219.00 | 105 634.00 | | 107 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 439.00 | 391 354.00 | | 356 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 115.00 | 444 055.00 | | 466 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 301.00 | 255.00 | | 264 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 025.00 | 11 790.00 | | 10 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 975.00 | -11 790.00 | | 56 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 306.00 | 74 306.00 | | 74 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 220.00 | 107 220.00 | | 107 220.00 |
VC Groupe et associés | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 800.00 | 46 662.00 | 92 138.00 | 138 800.00 |
VI Groupe et associés | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 439.00 | 264 301.00 | 92 138.00 | 356 439.00 |