| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 500.00 | 38 309.00 | 377 191.00 | 415 500.00 |
BZ Autres créances | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CF Disponibilités | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 409.00 | 38 309.00 | 394 100.00 | 432 409.00 |
CU Autres participations | 400 099.00 | 38 309.00 | 361 790.00 | 400 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 460.00 | 104 176.00 | | 132 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 293.00 | 28 283.00 | | 15 293.00 |
DL TOTAL (I) | 153 253.00 | 137 960.00 | | 153 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 640.00 | 93 896.00 | | 47 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 751.00 | 159 812.00 | | 80 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 977.00 | | 1 995.00 |
EA Autres dettes | 110 459.00 | 108 827.00 | | 110 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 847.00 | 364 515.00 | | 240 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 100.00 | 502 475.00 | | 394 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 847.00 | 317 765.00 | | 240 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 705.00 | 21 715.00 | | 34 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 293.00 | 28 283.00 | | 15 293.00 |