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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 266.00 | 77 617.00 | 1 649.00 | 79 266.00 |
AH Fonds commercial | 624 340.00 | | 624 340.00 | 624 340.00 |
AN Terrains | 153 587.00 | 113 673.00 | 39 913.00 | 153 587.00 |
AP Constructions | 3 392 143.00 | 794 500.00 | 2 597 643.00 | 3 392 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 589.00 | 98 451.00 | 7 138.00 | 105 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 185.00 | 288 567.00 | 94 618.00 | 383 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 738 509.00 | 1 372 808.00 | 3 365 701.00 | 4 738 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 368.00 | 12 216.00 | 1 921 152.00 | 1 933 368.00 |
BZ Autres créances | 384 981.00 | | 384 981.00 | 384 981.00 |
CF Disponibilités | 3 616 015.00 | | 3 616 015.00 | 3 616 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 794.00 | | 137 794.00 | 137 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 103 131.00 | 12 216.00 | 6 090 915.00 | 6 103 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 841 640.00 | 1 385 024.00 | 9 456 616.00 | 10 841 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 642.00 | | | 170 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 448.00 | | | 196 448.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
DH Report à nouveau | 545 201.00 | | | 545 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 224.00 | | | 464 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 459.00 | | | 1 396 459.00 |
DP Provisions pour risques | 1 066 080.00 | | | 1 066 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082 527.00 | | | 1 082 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 770.00 | | | 2 008 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 704.00 | | | 365 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 531.00 | | | 835 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 436.00 | | | 1 482 436.00 |
EA Autres dettes | 171 829.00 | | | 171 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 113 359.00 | | | 2 113 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 977 629.00 | | | 6 977 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 456 616.00 | | | 9 456 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 844 108.00 | | | 4 844 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
FG Production vendue services | 10 219 448.00 | | 10 219 448.00 | 10 219 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 227 672.00 | | 10 227 672.00 | 10 227 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 813 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 809 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -187 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 793 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 896.00 | | | 137 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 069.00 | | | 308 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 831 438.00 | | | 10 831 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 367 214.00 | | | 10 367 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 224.00 | | | 464 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 704.00 | 30 596.00 | 142 068.00 | 365 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 531.00 | 835 531.00 | | 835 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 028.00 | 390 028.00 | | 390 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 118.00 | 301 118.00 | | 301 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 113 359.00 | 2 113 359.00 | | 2 113 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 368.00 | | | 1 933 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VB T. V. A. | 149 078.00 | | | 149 078.00 |
VC Groupe et associés | 68 823.00 | | | 68 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 106.00 | 182 854.00 | 825 548.00 | 2 008 106.00 |
VI Groupe et associés | 189 819.00 | 189 819.00 | | 189 819.00 |
VP Divers | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 794.00 | | | 137 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 168.00 | 2 209 685.00 | 122 483.00 | 2 332 168.00 |
VW T.V.A. | 734 299.00 | 734 299.00 | | 734 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 004 467.00 | 4 844 108.00 | 967 616.00 | 7 004 467.00 |