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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 362.00 | 18 800.00 | 1 562.00 | 20 362.00 |
AH Fonds commercial | 624 340.00 | 624 340.00 | | 624 340.00 |
AN Terrains | 161 579.00 | 59 629.00 | 101 950.00 | 161 579.00 |
AP Constructions | 3 915 611.00 | 2 707 845.00 | 1 207 766.00 | 3 915 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 775.00 | 140 544.00 | 25 231.00 | 165 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 512.00 | 364 796.00 | 53 716.00 | 418 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 324 836.00 | 3 915 953.00 | 1 408 883.00 | 5 324 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972 783.00 | 45 147.00 | 2 927 636.00 | 2 972 783.00 |
BZ Autres créances | 323 799.00 | | 323 799.00 | 323 799.00 |
CF Disponibilités | 5 279 317.00 | | 5 279 317.00 | 5 279 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 931.00 | | 45 931.00 | 45 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 636 170.00 | 45 147.00 | 8 591 023.00 | 8 636 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 961 007.00 | 3 961 100.00 | 9 999 907.00 | 13 961 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 642.00 | | | 170 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 448.00 | | | 196 448.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
DH Report à nouveau | 210 934.00 | | | 210 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 773.00 | | | 719 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 741.00 | | | 1 317 741.00 |
DP Provisions pour risques | 1 824 197.00 | | | 1 824 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 839 519.00 | | | 1 839 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 840.00 | | | 967 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 899.00 | | | 1 681 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 664.00 | | | 1 564 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
EA Autres dettes | 112 069.00 | | | 112 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 474 063.00 | | | 2 474 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 842 647.00 | | | 6 842 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 999 907.00 | | | 9 999 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 159 883.00 | | | 6 159 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
FG Production vendue services | 12 841 945.00 | | 12 841 945.00 | 12 841 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 872 819.00 | | 12 872 819.00 | 12 872 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 581 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 465 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 358 532.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 603 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 661.00 | | | 153 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 600 325.00 | | | 14 600 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 880 552.00 | | | 13 880 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 773.00 | | | 719 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 236 484.00 | | 157 643.00 | 5 236 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 14 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 421.00 | 21 869.00 | 5 324 836.00 | 47 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 644 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 421.00 | 20 039.00 | 4 665 862.00 | 47 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 412.00 | | 2 970.00 | 643 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 578 661.00 | | 154 661.00 | 4 578 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 411.00 | | 12.00 | 14 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 939 659.00 | 382 020.00 | 15 728.00 | 2 939 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 979.00 | 4 841.00 | 1 680.00 | 29 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 909 680.00 | 377 179.00 | 14 045.00 | 2 909 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 098 784.00 | 1 358 532.00 | 1 617 797.00 | 2 098 784.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 961.00 | 42 888.00 | 56 702.00 | 58 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 961.00 | 42 888.00 | 56 702.00 | 668 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 767 745.00 | 1 401 420.00 | 1 674 499.00 | 2 767 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 401 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967 840.00 | 285 077.00 | 682 763.00 | 967 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 899.00 | 1 681 899.00 | | 1 681 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 769.00 | 348 769.00 | | 348 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 234.00 | 328 234.00 | | 328 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 204.00 | 131 204.00 | | 131 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 474 063.00 | 2 474 063.00 | | 2 474 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 972 783.00 | 2 972 783.00 | | 2 972 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VB T. V. A. | 252 957.00 | 252 957.00 | | 252 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 599.00 | 61 599.00 | | 61 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 931.00 | 15 310.00 | 30 621.00 | 45 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356 786.00 | 3 326 165.00 | 30 621.00 | 3 356 786.00 |
VW T.V.A. | 826 061.00 | 826 061.00 | | 826 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 842 647.00 | 6 159 883.00 | 682 763.00 | 6 842 647.00 |