| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 606.00 | 81 051.00 | 1 555.00 | 82 606.00 |
AH Fonds commercial | 624 340.00 | 2 868.00 | 621 472.00 | 624 340.00 |
AN Terrains | 123 097.00 | 83 183.00 | 39 913.00 | 123 097.00 |
AP Constructions | 3 475 040.00 | 1 391 798.00 | 2 083 242.00 | 3 475 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 856.00 | 75 595.00 | 7 261.00 | 82 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 976.00 | 320 566.00 | 63 410.00 | 383 976.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 772 814.00 | 1 955 061.00 | 2 817 753.00 | 4 772 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569 119.00 | 18 998.00 | 2 550 121.00 | 2 569 119.00 |
BZ Autres créances | 287 378.00 | | 287 378.00 | 287 378.00 |
CF Disponibilités | 4 613 545.00 | | 4 613 545.00 | 4 613 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 173.00 | | 107 173.00 | 107 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 603 999.00 | 18 998.00 | 7 585 001.00 | 7 603 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 376 813.00 | 1 974 059.00 | 10 402 754.00 | 12 376 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 862.00 | | | 91 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 642.00 | 170 642.00 | | 170 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 448.00 | 196 448.00 | | 196 448.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
DH Report à nouveau | 497 056.00 | 2 674.00 | | 497 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 375.00 | 627 053.00 | | 631 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 465.00 | 1 016 762.00 | | 1 515 465.00 |
DP Provisions pour risques | 1 243 475.00 | 1 172 542.00 | | 1 243 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 719.00 | 16 813.00 | | 14 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 258 194.00 | 1 189 355.00 | | 1 258 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 453.00 | 1 853 066.00 | | 29 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993 295.00 | 335 168.00 | | 1 993 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 211.00 | 1 431 388.00 | | 1 051 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 515.00 | 1 563 192.00 | | 1 470 515.00 |
EA Autres dettes | 325 240.00 | 144 900.00 | | 325 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 759 382.00 | 2 347 477.00 | | 2 759 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 629 095.00 | 7 675 190.00 | | 7 629 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 402 754.00 | 9 881 307.00 | | 10 402 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 877 370.00 | | | 5 877 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
FG Production vendue services | 11 198 735.00 | | 11 198 735.00 | 11 198 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 209 569.00 | | 11 209 569.00 | 11 209 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 257 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 339 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -122 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 675 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 983 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 445.00 | |
GE Autres charges | | | 6 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 141 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 120.00 | 4 560.00 | | 9 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 120.00 | 4 560.00 | | 9 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 953.00 | -4 560.00 | | -8 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 886.00 | 94 503.00 | | 113 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 434.00 | 198 800.00 | | 230 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 257 285.00 | 12 774 793.00 | | 12 257 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 625 910.00 | 12 147 740.00 | | 11 625 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 375.00 | 627 053.00 | | 631 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 827 507.00 | | 107 654.00 | 4 827 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 347.00 | 4 772 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | 706 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 577.00 | 4 064 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 376.00 | | 3 340.00 | 704 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 122 231.00 | | 104 314.00 | 4 122 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 278.00 | 342 564.00 | 100 781.00 | 1 713 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 924.00 | 4 765.00 | 770.00 | 79 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 354.00 | 337 800.00 | 100 011.00 | 1 633 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 189 355.00 | 1 072 484.00 | 1 003 645.00 | 1 189 355.00 |
6T Sur comptes clients | 13 760.00 | 18 998.00 | 13 760.00 | 13 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 760.00 | 18 998.00 | 13 760.00 | 13 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203 115.00 | 1 091 482.00 | 1 017 405.00 | 1 203 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 091 482.00 | 1 017 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 993 295.00 | 241 570.00 | 1 057 697.00 | 1 993 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 211.00 | 1 051 211.00 | | 1 051 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 606.00 | 334 606.00 | | 334 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 759.00 | 344 759.00 | | 344 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 868.00 | 214 868.00 | | 214 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 759 382.00 | 2 759 382.00 | | 2 759 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 569 119.00 | | | 2 569 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VB T. V. A. | 129 348.00 | | | 129 348.00 |
VC Groupe et associés | 85 188.00 | | | 85 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VI Groupe et associés | 110 372.00 | 110 372.00 | | 110 372.00 |
VP Divers | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 173.00 | | | 107 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 126.00 | 2 807 263.00 | 91 862.00 | 2 899 126.00 |
VW T.V.A. | 742 620.00 | 742 620.00 | | 742 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 629 095.00 | 5 877 370.00 | 1 057 697.00 | 7 629 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |