| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 036.00 | 79 924.00 | 112.00 | 80 036.00 |
AH Fonds commercial | 624 340.00 | | 624 340.00 | 624 340.00 |
AN Terrains | 153 587.00 | 113 673.00 | 39 913.00 | 153 587.00 |
AP Constructions | 3 392 143.00 | 1 093 547.00 | 2 298 596.00 | 3 392 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 583.00 | 109 623.00 | 8 960.00 | 118 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 015.00 | 316 511.00 | 82 504.00 | 399 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 903.00 | | 58 903.00 | 58 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 827 507.00 | 1 713 278.00 | 3 114 229.00 | 4 827 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 214 563.00 | 13 760.00 | 3 200 803.00 | 3 214 563.00 |
BZ Autres créances | 528 255.00 | | 528 255.00 | 528 255.00 |
CF Disponibilités | 2 866 311.00 | | 2 866 311.00 | 2 866 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 794.00 | | 137 794.00 | 137 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 780 838.00 | 13 760.00 | 6 767 078.00 | 6 780 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 608 345.00 | 1 727 038.00 | 9 881 307.00 | 11 608 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 642.00 | | | 170 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 448.00 | | | 196 448.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
DH Report à nouveau | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 053.00 | | | 627 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 762.00 | | | 1 016 762.00 |
DP Provisions pour risques | 1 172 542.00 | | | 1 172 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 189 355.00 | | | 1 189 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 066.00 | | | 1 853 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 168.00 | | | 335 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 388.00 | | | 1 431 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 192.00 | | | 1 563 192.00 |
EA Autres dettes | 144 900.00 | | | 144 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 347 477.00 | | | 2 347 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 675 190.00 | | | 7 675 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 881 307.00 | | | 9 881 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 739 058.00 | | | 5 739 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
FG Production vendue services | 11 667 220.00 | | 11 667 220.00 | 11 667 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 677 007.00 | | 11 677 007.00 | 11 677 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 774 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 674 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 554 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 891 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 613.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 733 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 560.00 | | | -4 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 503.00 | | | 94 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 800.00 | | | 198 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 774 793.00 | | | 12 774 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 147 740.00 | | | 12 147 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 053.00 | | | 627 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 738 509.00 | | 88 998.00 | 4 738 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 827 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 122 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 606.00 | | 770.00 | 703 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 034 503.00 | | 87 728.00 | 4 034 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 500.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 808.00 | 340 470.00 | | 1 372 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 617.00 | 2 307.00 | | 77 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 191.00 | 338 163.00 | | 1 295 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082 527.00 | 1 170 793.00 | 1 063 965.00 | 1 082 527.00 |
6T Sur comptes clients | 12 216.00 | 13 760.00 | 12 216.00 | 12 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 216.00 | 13 760.00 | 12 216.00 | 12 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094 743.00 | 1 184 553.00 | 1 076 181.00 | 1 094 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 184 553.00 | 1 076 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 168.00 | 32 470.00 | 150 786.00 | 335 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 388.00 | 1 431 388.00 | | 1 431 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 299.00 | 325 299.00 | | 325 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 525.00 | 321 525.00 | | 321 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 452.00 | 82 452.00 | | 82 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 347 477.00 | 2 347 477.00 | | 2 347 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 214 563.00 | | | 3 214 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VB T. V. A. | 226 102.00 | | | 226 102.00 |
VC Groupe et associés | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 825 252.00 | 191 817.00 | 866 013.00 | 1 825 252.00 |
VI Groupe et associés | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
VP Divers | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 794.00 | | | 137 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 704 354.00 | 3 581 871.00 | 122 483.00 | 3 704 354.00 |
VW T.V.A. | 866 810.00 | 866 810.00 | | 866 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 675 190.00 | 5 739 058.00 | 1 016 799.00 | 7 675 190.00 |