| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 106.00 | 82 998.00 | 6 108.00 | 89 106.00 |
AH Fonds commercial | 624 340.00 | 5 736.00 | 618 604.00 | 624 340.00 |
AN Terrains | 93 012.00 | 53 099.00 | 39 913.00 | 93 012.00 |
AP Constructions | 3 505 124.00 | 1 725 147.00 | 1 779 977.00 | 3 505 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 295.00 | 84 249.00 | 20 046.00 | 104 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 236.00 | 339 438.00 | 60 798.00 | 400 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 631.00 | | 241 631.00 | 241 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 058 645.00 | 2 290 667.00 | 2 767 978.00 | 5 058 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 958 425.00 | 66 382.00 | 3 892 044.00 | 3 958 425.00 |
BZ Autres créances | 243 082.00 | | 243 082.00 | 243 082.00 |
CF Disponibilités | 3 910 671.00 | | 3 910 671.00 | 3 910 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 862.00 | | 91 862.00 | 91 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 234 556.00 | 66 382.00 | 8 168 175.00 | 8 234 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 293 201.00 | 2 357 049.00 | 10 936 153.00 | 13 293 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 642.00 | 170 642.00 | | 170 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 448.00 | 196 448.00 | | 196 448.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
DH Report à nouveau | 327 267.00 | 497 056.00 | | 327 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 685.00 | 631 375.00 | | 458 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 986.00 | 1 515 465.00 | | 1 172 986.00 |
DP Provisions pour risques | 1 602 907.00 | 1 243 475.00 | | 1 602 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 617 626.00 | 1 258 194.00 | | 1 617 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 756.00 | 29 453.00 | | 17 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742 861.00 | 1 993 295.00 | | 1 742 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 244.00 | 1 051 211.00 | | 1 799 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753 047.00 | 1 470 515.00 | | 1 753 047.00 |
EA Autres dettes | 65 357.00 | 325 240.00 | | 65 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 764 126.00 | 2 759 382.00 | | 2 764 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 145 540.00 | 7 629 095.00 | | 8 145 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 936 153.00 | 10 402 754.00 | | 10 936 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 702 090.00 | 5 877 370.00 | | 6 702 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
FG Production vendue services | 12 277 101.00 | | 12 277 101.00 | 12 277 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 291 079.00 | | 12 291 079.00 | 12 291 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 402 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 455 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 426 207.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 454 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 780.00 | 30 099.00 | | 9 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | 9 120.00 | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 9 120.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | -8 953.00 | | -1 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 257.00 | 113 886.00 | | 128 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 281.00 | 230 434.00 | | 285 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 402 259.00 | 12 257 285.00 | | 13 402 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 943 574.00 | 11 625 910.00 | | 12 943 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 685.00 | 631 375.00 | | 458 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772 814.00 | | 285 830.00 | 4 772 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 058 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | 6.00 | 713 446.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 344 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 946.00 | | 6 500.00 | 706 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 064 968.00 | | 279 330.00 | 4 064 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 061.00 | 335 606.00 | | 1 955 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 919.00 | 4 815.00 | | 83 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 142.00 | 330 791.00 | | 1 871 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 258 194.00 | 1 426 207.00 | 1 066 775.00 | 1 258 194.00 |
6T Sur comptes clients | 18 998.00 | 66 382.00 | 18 998.00 | 18 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 998.00 | 66 382.00 | 18 998.00 | 18 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277 192.00 | 1 492 589.00 | 1 085 773.00 | 1 277 192.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 492 589.00 | 1 085 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 742 861.00 | 299 411.00 | 1 125 398.00 | 1 742 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 244.00 | 1 799 244.00 | | 1 799 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 563.00 | 381 563.00 | | 381 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 502.00 | 374 502.00 | | 374 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 507.00 | 68 507.00 | | 68 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 764 126.00 | 2 764 126.00 | | 2 764 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 958 425.00 | 3 958 425.00 | | 3 958 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VB T. V. A. | 226 876.00 | 226 876.00 | | 226 876.00 |
VC Groupe et associés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 862.00 | 15 310.00 | 76 552.00 | 91 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 294 269.00 | 4 217 717.00 | 76 552.00 | 4 294 269.00 |
VW T.V.A. | 943 165.00 | 943 165.00 | | 943 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 145 540.00 | 6 702 090.00 | 1 125 398.00 | 8 145 540.00 |