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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 710.00 | 186 710.00 | | 186 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 046 104.00 | 5 191 669.00 | 854 435.00 | 6 046 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 273.00 | 1 148 257.00 | 112 016.00 | 1 260 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 191.00 | | 73 191.00 | 73 191.00 |
BF Prêts | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 686 946.00 | 6 526 637.00 | 1 160 309.00 | 7 686 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 115.00 | 966.00 | 189 149.00 | 190 115.00 |
BN En cours de production de biens | 96 735.00 | | 96 735.00 | 96 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 194.00 | | 65 194.00 | 65 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 973.00 | 4 313.00 | 1 180 660.00 | 1 184 973.00 |
BZ Autres créances | 359 005.00 | | 359 005.00 | 359 005.00 |
CF Disponibilités | 177 970.00 | | 177 970.00 | 177 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 903.00 | 5 279.00 | 2 079 624.00 | 2 084 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 771 849.00 | 6 531 916.00 | 3 239 933.00 | 9 771 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301 980.00 | 2 301 980.00 | | 2 301 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
DG Autres réserves | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
DH Report à nouveau | -1 077 813.00 | -981 563.00 | | -1 077 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -810 631.00 | -96 250.00 | | -810 631.00 |
DK Provisions réglementées | 11 419.00 | 29 894.00 | | 11 419.00 |
DL TOTAL (I) | 485 719.00 | 1 314 826.00 | | 485 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 506.00 | 295 574.00 | | 250 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 506.00 | 295 574.00 | | 250 506.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 721.00 | 91 743.00 | | 805 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 902.00 | 1 291 726.00 | | 933 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 163.00 | 725 029.00 | | 567 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 821.00 | 56 313.00 | | 178 821.00 |
EA Autres dettes | 17 602.00 | 9 627.00 | | 17 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 708.00 | 2 174 444.00 | | 2 503 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 933.00 | 3 784 843.00 | | 3 239 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 708.00 | 2 129 693.00 | | 2 503 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 380.00 | | 42 380.00 | 42 380.00 |
FD Production vendue biens | 4 825 070.00 | 408 382.00 | 5 233 452.00 | 4 825 070.00 |
FG Production vendue services | 324 295.00 | 143 332.00 | 467 627.00 | 324 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 191 745.00 | 551 714.00 | 5 743 459.00 | 5 191 745.00 |
FM Production stockée | | | 7 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 762 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 159 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 338.00 | |
GE Autres charges | | | 109 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 677 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -914 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -828 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | 2 423.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 475.00 | 42 888.00 | | 18 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 475.00 | 48 188.00 | | 18 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 7 281.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 109.00 | 40 907.00 | | 18 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 880 761.00 | 7 623 005.00 | | 5 880 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 691 392.00 | 7 719 255.00 | | 6 691 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -810 631.00 | -96 250.00 | | -810 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30.00 | | 19.00 | 30.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296.00 | 29.00 | 74.00 | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | | 2.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339.00 | 30.00 | 102.00 | 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670.00 | 2 045.00 | 126.00 | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |