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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 329.00 | 4 313.00 | 8 017.00 | 12 329.00 |
BZ Autres créances | 143 087.00 | | 143 087.00 | 143 087.00 |
CF Disponibilités | 121 315.00 | | 121 315.00 | 121 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 732.00 | 4 313.00 | 272 419.00 | 276 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 399.00 | 4 313.00 | 293 086.00 | 297 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301 980.00 | 2 301 980.00 | | 2 301 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
DG Autres réserves | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
DH Report à nouveau | -6 221 909.00 | -6 324 479.00 | | -6 221 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 213.00 | 102 570.00 | | 186 213.00 |
DK Provisions réglementées | | 406.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 672 951.00 | -3 858 758.00 | | -3 672 951.00 |
DP Provisions pour risques | 391 626.00 | 582 284.00 | | 391 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 626.00 | 582 284.00 | | 391 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 439 057.00 | 3 478 998.00 | | 3 439 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 157 774.00 | | 2 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 859.00 | 130 668.00 | | 92 859.00 |
EA Autres dettes | | 17 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 574 411.00 | 3 784 965.00 | | 3 574 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 086.00 | 508 492.00 | | 293 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 574 411.00 | 3 784 965.00 | | 3 574 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 647.00 | | | 288 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360 459.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406.00 | 8 654.00 | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 053.00 | 369 114.00 | | 289 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -13 597.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 685.00 | 329 615.00 | | 75 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 685.00 | 316 018.00 | | 75 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 368.00 | 53 096.00 | | 213 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 034.00 | | | -5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 290.00 | 1 338 880.00 | | 496 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 077.00 | 1 236 309.00 | | 310 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 213.00 | 102 570.00 | | 186 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 000.00 | 6 000.00 | 2 501 000.00 | 2 495 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 000.00 | 6 000.00 | 2 314 000.00 | 2 308 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 000.00 | | 191 000.00 | 582 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 000.00 | | 191 000.00 | 586 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 7 000.00 | 5 000.00 | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 433 000.00 | 3 433 000.00 | | 3 433 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 000.00 | 150 000.00 | 26 000.00 | 176 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 000.00 | 3 574 000.00 | | 3 574 000.00 |