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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 710.00 | 186 710.00 | | 186 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552 104.00 | 2 169 628.00 | 382 476.00 | 2 552 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 408.00 | 1 180 447.00 | 65 961.00 | 1 246 408.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 890.00 | 3 536 785.00 | 569 104.00 | 4 105 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 937.00 | 180 937.00 | | 180 937.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 366.00 | 4 313.00 | 1 095 053.00 | 1 099 366.00 |
BZ Autres créances | 352 643.00 | | 352 643.00 | 352 643.00 |
CF Disponibilités | 98 928.00 | | 98 928.00 | 98 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 980.00 | 185 249.00 | 1 548 731.00 | 1 733 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 839 869.00 | 3 722 034.00 | 2 117 835.00 | 5 839 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301 980.00 | 2 301 980.00 | | 2 301 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
DG Autres réserves | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
DH Report à nouveau | -1 888 444.00 | -1 077 813.00 | | -1 888 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 436 035.00 | -810 631.00 | | -4 436 035.00 |
DK Provisions réglementées | 9 061.00 | 11 419.00 | | 9 061.00 |
DL TOTAL (I) | -3 952 673.00 | 485 719.00 | | -3 952 673.00 |
DP Provisions pour risques | 1 117 769.00 | | | 1 117 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 206.00 | 250 506.00 | | 201 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 318 975.00 | 250 506.00 | | 1 318 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 931 361.00 | 805 721.00 | | 2 931 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 079.00 | 933 902.00 | | 549 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 286.00 | 567 163.00 | | 1 243 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 178 821.00 | | |
EA Autres dettes | 27 807.00 | 17 602.00 | | 27 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 751 533.00 | 2 503 708.00 | | 4 751 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 835.00 | 3 239 933.00 | | 2 117 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 751 533.00 | 2 503 708.00 | | 4 751 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
FD Production vendue biens | 3 496 362.00 | 1 042 575.00 | 4 538 937.00 | 3 496 362.00 |
FG Production vendue services | 238 478.00 | 39 000.00 | 277 478.00 | 238 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 700.00 | 1 081 575.00 | 4 834 275.00 | 3 752 700.00 |
FM Production stockée | | | -161 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 233 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 021 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 463 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 151 769.00 | |
GE Autres charges | | | 161 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 422 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 189 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 157 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 559 340.00 | 457.00 | | 559 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 899 348.00 | | | 899 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 358.00 | 18 475.00 | | 2 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 706.00 | 18 475.00 | | 901 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730 389.00 | 366.00 | | 730 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 171.00 | | | 450 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180 560.00 | 366.00 | | 1 180 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 854.00 | 18 109.00 | | -278 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 244 881.00 | 5 880 761.00 | | 6 244 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 680 916.00 | 6 691 392.00 | | 10 680 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 436 035.00 | -810 631.00 | | -4 436 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 527 000.00 | 195 000.00 | 3 185 000.00 | 6 527 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 340 000.00 | 195 000.00 | 3 185 000.00 | 6 340 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 000.00 | | 2 000.00 | 11 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 000.00 | 1 156 000.00 | 88 000.00 | 251 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 181 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 181 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 000.00 | 1 337 000.00 | 91 000.00 | 267 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 000.00 | 1 446 000.00 | 126 000.00 | 1 572 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749 000.00 | 4 749 000.00 | | 4 749 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |