| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 115.00 | 4 313.00 | 802.00 | 5 115.00 |
BZ Autres créances | 108 792.00 | | 108 792.00 | 108 792.00 |
CF Disponibilités | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 073.00 | 4 313.00 | 129 760.00 | 134 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 740.00 | 4 313.00 | 150 427.00 | 154 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301 980.00 | 2 301 980.00 | | 2 301 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
DG Autres réserves | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
DH Report à nouveau | -6 035 696.00 | -6 221 909.00 | | -6 035 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 400.00 | 186 213.00 | | -45 400.00 |
DL TOTAL (I) | -3 718 351.00 | -3 672 951.00 | | -3 718 351.00 |
DP Provisions pour risques | 337 822.00 | 391 626.00 | | 337 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 822.00 | 391 626.00 | | 337 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 439 057.00 | 3 439 057.00 | | 3 439 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 889.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 900.00 | 92 859.00 | | 91 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 957.00 | 3 574 411.00 | | 3 530 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 427.00 | 293 086.00 | | 150 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 530 957.00 | 3 574 411.00 | | 3 530 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288 647.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 289 053.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 213 368.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 893.00 | 496 290.00 | | 53 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 293.00 | 310 077.00 | | 99 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 400.00 | 186 213.00 | | -45 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 396 000.00 | | 54 000.00 | 396 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 000.00 | | 54 000.00 | 396 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 433 000.00 | 3 433 000.00 | | 3 433 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 000.00 | 109 000.00 | 26 000.00 | 135 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 000.00 | 3 531 000.00 | | 3 531 000.00 |