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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 949.00 | | 112 949.00 | 112 949.00 |
CF Disponibilités | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 577.00 | | 118 577.00 | 118 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 244.00 | | 139 244.00 | 139 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301 980.00 | 2 301 980.00 | | 2 301 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
DG Autres réserves | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
DH Report à nouveau | -6 081 096.00 | -6 035 696.00 | | -6 081 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 776.00 | -45 400.00 | | -45 776.00 |
DL TOTAL (I) | -3 764 127.00 | -3 718 351.00 | | -3 764 127.00 |
DP Provisions pour risques | 353 274.00 | 337 822.00 | | 353 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 274.00 | 337 822.00 | | 353 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432 905.00 | 3 439 057.00 | | 3 432 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 900.00 | 91 900.00 | | 91 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 550 097.00 | 3 530 957.00 | | 3 550 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 244.00 | 150 427.00 | | 139 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 550 097.00 | 3 530 957.00 | | 3 550 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -19 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 586.00 | 53 893.00 | | 9 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 362.00 | 99 293.00 | | 55 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 776.00 | -45 400.00 | | -45 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 338.00 | 20.00 | 5.00 | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342.00 | 20.00 | 9.00 | 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342.00 | 20.00 | 9.00 | 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134.00 | 113.00 | 21.00 | 134.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |