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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 710.00 | 186 710.00 | | 186 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 146.00 | 1 134 410.00 | 33 736.00 | 1 168 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 587.00 | 1 173 416.00 | 48 172.00 | 1 221 587.00 |
BF Prêts | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 111.00 | 2 494 536.00 | 202 574.00 | 2 697 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 075.00 | 4 313.00 | 16 762.00 | 21 075.00 |
BZ Autres créances | 209 937.00 | | 209 937.00 | 209 937.00 |
CF Disponibilités | 79 218.00 | | 79 218.00 | 79 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 230.00 | 4 313.00 | 305 917.00 | 310 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 341.00 | 2 498 849.00 | 508 492.00 | 3 007 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301 980.00 | 2 301 980.00 | | 2 301 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
DG Autres réserves | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
DH Report à nouveau | -6 324 479.00 | -1 888 444.00 | | -6 324 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 570.00 | -4 436 035.00 | | 102 570.00 |
DK Provisions réglementées | 406.00 | 9 061.00 | | 406.00 |
DL TOTAL (I) | -3 858 758.00 | -3 952 673.00 | | -3 858 758.00 |
DP Provisions pour risques | 582 284.00 | 1 117 769.00 | | 582 284.00 |
DQ Provisions pour charges | | 201 206.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 582 284.00 | 1 318 975.00 | | 582 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 478 998.00 | 2 931 361.00 | | 3 478 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 774.00 | 549 079.00 | | 157 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 668.00 | 1 243 286.00 | | 130 668.00 |
EA Autres dettes | 17 525.00 | 27 807.00 | | 17 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 965.00 | 4 751 533.00 | | 3 784 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 492.00 | 2 117 835.00 | | 508 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 784 965.00 | 4 751 533.00 | | 3 784 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -749.00 | 46 703.00 | 45 954.00 | -749.00 |
FG Production vendue services | | -240.00 | -240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -749.00 | 46 463.00 | 45 714.00 | -749.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 559 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 459.00 | 899 348.00 | | 360 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 654.00 | 2 358.00 | | 8 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 114.00 | 901 706.00 | | 369 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 597.00 | 730 389.00 | | -13 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 615.00 | 450 171.00 | | 329 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 018.00 | 1 180 560.00 | | 316 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 096.00 | -278 854.00 | | 53 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 880.00 | 6 244 881.00 | | 1 338 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 309.00 | 10 680 916.00 | | 1 236 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 570.00 | -4 436 035.00 | | 102 570.00 |