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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 257.00 | 727.00 | 1 985.00 |
AH Fonds commercial | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
AN Terrains | 50 281.00 | 5 602.00 | 44 679.00 | 50 281.00 |
AP Constructions | 482 076.00 | 188 871.00 | 293 204.00 | 482 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 692.00 | 347 022.00 | 110 670.00 | 457 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 076.00 | 22 562.00 | 10 514.00 | 33 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 799.00 | 565 315.00 | 479 483.00 | 1 044 799.00 |
BT Marchandises | 129 009.00 | 3 657.00 | 125 352.00 | 129 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 162.00 | | 195 162.00 | 195 162.00 |
BZ Autres créances | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 161 120.00 | | 161 120.00 | 161 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 856.00 | 3 657.00 | 574 199.00 | 577 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 656.00 | 568 973.00 | 1 053 683.00 | 1 622 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
DH Report à nouveau | 366 224.00 | 346 244.00 | | 366 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 504.00 | 43 979.00 | | 92 504.00 |
DL TOTAL (I) | 561 385.00 | 492 880.00 | | 561 385.00 |
DP Provisions pour risques | 580.00 | | | 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 580.00 | | | 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 308.00 | 248 013.00 | | 261 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 11 698.00 | | 1 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 799.00 | 434.00 | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 437.00 | 114 685.00 | | 104 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 676.00 | 108 281.00 | | 121 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596.00 | | | 596.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 718.00 | 483 113.00 | | 491 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 683.00 | 975 994.00 | | 1 053 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 973 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 450 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 073.00 | |
GE Autres charges | | | 14 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 5 991.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | 4 076.00 | | -1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 2 221.00 | | 5 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 504.00 | 43 979.00 | | 92 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 391.00 | | | 985 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 968.00 | | | 964 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 437.00 | 104 437.00 | | 104 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 308.00 | 45 827.00 | 178 274.00 | 261 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 386.00 | 233 527.00 | 1 858.00 | 235 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 919.00 | 274 437.00 | 178 274.00 | 489 919.00 |