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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
AH Fonds commercial | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
AN Terrains | 60 131.00 | 12 223.00 | 47 907.00 | 60 131.00 |
AP Constructions | 493 956.00 | 313 955.00 | 180 001.00 | 493 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 166.00 | 648 878.00 | 105 287.00 | 754 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 906.00 | 42 732.00 | 3 173.00 | 45 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 789.00 | 1 026 376.00 | 362 413.00 | 1 388 789.00 |
BT Marchandises | 114 047.00 | 20 502.00 | 93 545.00 | 114 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 389.00 | 20 401.00 | 208 987.00 | 229 389.00 |
BZ Autres créances | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CF Disponibilités | 554 165.00 | | 554 165.00 | 554 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 616.00 | 40 903.00 | 885 713.00 | 926 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 406.00 | 1 067 279.00 | 1 248 127.00 | 2 315 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
DH Report à nouveau | 564 589.00 | 549 446.00 | | 564 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 995.00 | 215 143.00 | | 180 995.00 |
DL TOTAL (I) | 848 238.00 | 867 242.00 | | 848 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 792.00 | 33 360.00 | | 6 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 924.00 | 43 783.00 | | 49 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 125.00 | 239 112.00 | | 157 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 000.00 | 225 629.00 | | 186 000.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 889.00 | 541 933.00 | | 399 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 127.00 | 1 409 175.00 | | 1 248 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 340.00 | | 57 249.00 | 1 403 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 469.00 | 12 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 799.00 | 1 388 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 331.00 | 1 354 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 243.00 | | 57 249.00 | 1 367 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 419.00 | 105 288.00 | 70 331.00 | 991 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 457.00 | 129.00 | | 8 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 962.00 | 105 159.00 | 70 331.00 | 982 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 125.00 | 157 125.00 | | 157 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 001.00 | 186 001.00 | | 186 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
UX Autres créances clients | 229 389.00 | 229 389.00 | | 229 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 215.00 | 258 404.00 | 8 811.00 | 267 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 889.00 | 399 889.00 | | 399 889.00 |