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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 569.00 | 6 435.00 | 134.00 | 6 569.00 |
AH Fonds commercial | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
AN Terrains | 60 131.00 | 10 253.00 | 49 877.00 | 60 131.00 |
AP Constructions | 493 956.00 | 273 175.00 | 220 781.00 | 493 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 471.00 | 578 046.00 | 110 425.00 | 688 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 371.00 | 36 888.00 | 9 482.00 | 46 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 736.00 | 904 800.00 | 416 936.00 | 1 321 736.00 |
BT Marchandises | 147 563.00 | 20 858.00 | 126 705.00 | 147 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 112.00 | 10 107.00 | 221 004.00 | 231 112.00 |
BZ Autres créances | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
CF Disponibilités | 397 818.00 | | 397 818.00 | 397 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 343.00 | 30 966.00 | 783 377.00 | 814 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 079.00 | 935 766.00 | 1 200 313.00 | 2 136 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
DH Report à nouveau | 522 263.00 | 437 765.00 | | 522 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 183.00 | 184 497.00 | | 107 183.00 |
DL TOTAL (I) | 732 099.00 | 724 916.00 | | 732 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 059.00 | 120 138.00 | | 66 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 960.00 | 31 164.00 | | 81 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 595.00 | 127 270.00 | | 132 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 321.00 | 177 095.00 | | 183 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 027.00 | | |
EA Autres dettes | 945.00 | 46.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 213.00 | 490 741.00 | | 468 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 313.00 | 1 215 657.00 | | 1 200 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 659.00 | | 78 996.00 | 1 266 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 919.00 | 1 321 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 919.00 | 1 288 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 354.00 | | 3 485.00 | 16 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 844.00 | | 75 006.00 | 1 237 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 462.00 | | 505.00 | 12 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 888.00 | 123 818.00 | 22 906.00 | 803 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | 3 350.00 | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 803.00 | 120 468.00 | 22 906.00 | 800 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 595.00 | 132 595.00 | | 132 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 322.00 | 183 322.00 | | 183 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
UX Autres créances clients | 231 112.00 | 231 112.00 | | 231 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 059.00 | 32 698.00 | 33 361.00 | 66 059.00 |
VI Groupe et associés | 81 951.00 | 81 951.00 | | 81 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 243.00 | 266 240.00 | 9 003.00 | 275 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 883.00 | 431 522.00 | 33 361.00 | 464 883.00 |