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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 585.00 | 8 456.00 | 128.00 | 8 585.00 |
AH Fonds commercial | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
AN Terrains | 60 131.00 | 11 238.00 | 48 892.00 | 60 131.00 |
AP Constructions | 493 956.00 | 293 565.00 | 200 391.00 | 493 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 408.00 | 637 238.00 | 129 170.00 | 766 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 745.00 | 40 919.00 | 5 826.00 | 46 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 340.00 | 991 418.00 | 411 921.00 | 1 403 340.00 |
BT Marchandises | 123 209.00 | 27 917.00 | 95 292.00 | 123 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 665.00 | 4 298.00 | 213 367.00 | 217 665.00 |
BZ Autres créances | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CF Disponibilités | 661 202.00 | | 661 202.00 | 661 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 470.00 | 32 216.00 | 997 254.00 | 1 029 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 811.00 | 1 023 635.00 | 1 409 175.00 | 2 432 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
DH Report à nouveau | 549 446.00 | | | 549 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 143.00 | | | 215 143.00 |
DL TOTAL (I) | 867 242.00 | | | 867 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 112.00 | | | 239 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 629.00 | | | 225 629.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 933.00 | | | 541 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 175.00 | | | 1 409 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 140.00 | | | 535 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 736.00 | | 104 646.00 | 1 321 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 042.00 | 1 403 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 042.00 | 1 367 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 839.00 | | 2 016.00 | 19 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 932.00 | | 101 352.00 | 1 288 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 966.00 | | 1 277.00 | 12 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 800.00 | 109 660.00 | 23 042.00 | 904 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 435.00 | 2 021.00 | | 6 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 365.00 | 107 639.00 | 23 042.00 | 898 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 113.00 | 239 113.00 | | 239 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 630.00 | 225 630.00 | | 225 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 666.00 | 217 666.00 | | 217 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 361.00 | 26 569.00 | 6 792.00 | 33 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 138.00 | 243 858.00 | 10 280.00 | 254 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 933.00 | 535 141.00 | 6 792.00 | 541 933.00 |