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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
AH Fonds commercial | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
AN Terrains | 60 131.00 | 9 268.00 | 50 862.00 | 60 131.00 |
AP Constructions | 493 956.00 | 252 512.00 | 241 444.00 | 493 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 173.00 | 506 518.00 | 136 655.00 | 643 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 581.00 | 32 503.00 | 8 078.00 | 40 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 659.00 | 803 887.00 | 462 771.00 | 1 266 659.00 |
BT Marchandises | 125 609.00 | 2 889.00 | 122 719.00 | 125 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 167.00 | 13 435.00 | 177 732.00 | 191 167.00 |
BZ Autres créances | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CF Disponibilités | 424 452.00 | | 424 452.00 | 424 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 210.00 | 16 325.00 | 752 885.00 | 769 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 870.00 | 820 212.00 | 1 215 657.00 | 2 035 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
DH Report à nouveau | 437 765.00 | 412 800.00 | | 437 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 497.00 | 124 965.00 | | 184 497.00 |
DL TOTAL (I) | 724 916.00 | 640 419.00 | | 724 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 138.00 | 168 437.00 | | 120 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 164.00 | 4 274.00 | | 31 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 270.00 | 155 881.00 | | 127 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 095.00 | 172 431.00 | | 177 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 2 236.00 | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 741.00 | 509 686.00 | | 490 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 657.00 | 1 150 105.00 | | 1 215 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 114.00 | | 100 031.00 | 1 237 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 12 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 486.00 | 1 266 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 486.00 | 1 237 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 705.00 | | 98 625.00 | 1 189 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 055.00 | | 1 407.00 | 31 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 629.00 | 118 304.00 | 48 046.00 | 733 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 544.00 | 118 304.00 | 48 046.00 | 730 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 270.00 | 127 270.00 | | 127 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 095.00 | 177 095.00 | | 177 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
UX Autres créances clients | 191 168.00 | 191 168.00 | | 191 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 138.00 | 48 299.00 | 71 839.00 | 120 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 570.00 | 219 072.00 | 8 498.00 | 227 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 741.00 | 418 902.00 | 71 839.00 | 490 741.00 |